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BILAN PEBRE 2016 Siren 384315537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				125000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61585	13936	47649	2025
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1222721		1222721	1008424
Créances rattachées à des participations				627
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1928		1928	1928
TOTAL (I)	1286234	13936	1272298	1138004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8575014		8575014	5874726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5060225	133631	4926594	6760379
Disponibilités	406893		406893	251619
Charges constatées d’avance	510		510	
TOTAL (II)	14042642	133631	13909011	12886724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15328876	147567	15181309	14024728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2288		2288	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3650589		3650589	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	244		244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5698210		5698210	
Report à nouveau	1711912		1716954	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95787		-5041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11159030		11063244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4003314		2941910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	414		234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5497		4983	
Dettes fiscales et sociales	9028		14357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4025			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4022279		2961484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15181309		14024728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60000		60000	85000
Chiffres d’affaires nets	60000		60000	85000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			335	254
Autres produits			5	63
Total des produits d’exploitation (I)			60340	85317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62208	58645
Impôts, taxes et versements assimilés			4399	4268
Salaires et traitements			34708	38400
Charges sociales			11677	13609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5976	330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	7
Total des charges d’exploitation (II) 			118999	115259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58660	-29941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6272	7972
Produits financiers de participations			184678	208108
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120496	135514
Reprises sur provisions et transferts de charges			33984	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3311	2714
Total des produits financiers (V)			342469	346336
Dotations financières sur amortissements et provisions				167615
Intérêts et charges assimilées			106391	123608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			59427	22241
Total des charges financières (VI)			165819	313464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			176650	32872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111719	-5041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	274			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	274			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	897			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	897			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-623			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15309			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	403083		431654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	307296		436695	
BENEFICE OU PERTE	95787		-5041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125000		
Total Immobilisations corporelles		3346		58238
Total Immobilisations financières		1010979		213670
Total Général		1139325		271908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125000		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1224649
Total Général		125000		1286234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1321	12615		13936
AMORTISSEMENTS Total Général	1321	12615		13936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	167615		33984	133631
Total Provisions pour dépréciation	167615		33984	133631
TOTAL GENERAL	167615		33984	133631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			33984	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1928			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19045			
T. V. A.	40065			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8511518			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4386			
Charges constatées d’avance	510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8577452	64006	8513446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1469277	1469277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2534037	174397	753794	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5497	5497		
Personnel et comptes rattachés	2456	2456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6058	6058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	514	514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	414	414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4025	4025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4022279	1662639	753794	1605846
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel