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BILAN NUMECAP 2021 Siren 384332581
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 37864 36156 1708 5558
Fonds commercial 38875 38875 38875
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 5830 5830
Constructions 126287 126287 6
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2306310 1241205 1065105 1202090
Autres immobilisations corporelles 204477 197498 6979 13242
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 27549 27549 27549
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 750 750 750
Prêts
Autres immobilisations financières 2260 2260 2260
TOTAL (I) 2750202 1606975 1143226 1290324
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 188402 188402 135638
En cours de production de biens 219495 219495 201083
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 73879 73879 169401
Autres créances 1181204 1181204 1032932
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 29058 29058 79890
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1692037 1692037 1618944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4442239 1606975 2835264 2909269
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 57300 57300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 112700 112700
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 378913 378913
Report à nouveau 42980 28169
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2874 14810
Subventions d’investissement 262796 328360
Provisions réglementées
TOTAL (I) 862563 925253
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1510137 1417033
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 195290 346192
Dettes fiscales et sociales 264514 210681
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2760 10110
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1972701 1984015
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2835264 2909269
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 725340 769334
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2029 3441
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 7133 7133 2510
Production vendue biens 2018102 2018102 1867905
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2025236 2025236 1870414
Production stockée 18412 5361
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 109044 152196
Autres produits 50300 5494
Total des produits d’exploitation (I) 2202992 2037315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 295218 201554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -52764 -3482
Autres achats et charges externes 897448 758431
Impôts, taxes et versements assimilés 27158 27846
Salaires et traitements 552914 590671
Charges sociales 225208 224640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 162327 161426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2012 10054
Total des charges d’exploitation (II) 2109521 1971138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 93471 66177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 28 10
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 28 10
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 49357 35731
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 49357 35731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -49328 -35721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 44143 30456
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 40745 12595
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 40745 12595
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -40745 -12595
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 524 3051
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2203020 2037325
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2200147 2022515
BENEFICE OU PERTE 2874 14810
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 55746 28747
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 109044 152196
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 531 484
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel