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BILAN NUMECAP 2020 Siren 384332581
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 37864 32306 5558
Fonds commercial 38875 38875 38875
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 5830 5830
Constructions 126287 126287 56
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2291081 1088991 1202090 982344
Autres immobilisations corporelles 204477 191235 13242 12988
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 27549 27549 27549
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 750 750 750
Prêts
Autres immobilisations financières 2260 2260 2260
TOTAL (I) 2734973 1444648 1290324 1064822
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 135638 135638 132156
En cours de production de biens 201083 201083 195722
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 169401 169401 63681
Autres créances 1032932 1032932 787362
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 79890 79890 61128
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1618944 1618944 1240049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4353917 1444648 2909269 2304871
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 57300 57300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 112700 112700
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 378913 378913
Report à nouveau 28169 -25762
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14810 53932
Subventions d’investissement 328360
Provisions réglementées
TOTAL (I) 925253 582083
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1417033 1138157
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 346192 283593
Dettes fiscales et sociales 210681 300988
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10110 50
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1984015 1722788
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2909269 2304871
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 769334 843875
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3441 57181
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2510 2510
Production vendue biens 1867905 1867905 2583238
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1870414 1870414 2583238
Production stockée 5361 -74170
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3850 3225
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 152196 28597
Autres produits 5494 31485
Total des produits d’exploitation (I) 2037315 2572375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 201554 276992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3482 16337
Autres achats et charges externes 758431 1076717
Impôts, taxes et versements assimilés 27846 36353
Salaires et traitements 590671 668042
Charges sociales 224640 239216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 161426 51658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10054 -237
Total des charges d’exploitation (II) 1971138 2365077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 66177 207298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10 30
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10 30
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 35731 40568
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 35731 40568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -35721 -40538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 30456 166760
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 35398
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 35398
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 12595 29870
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 15648
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 87355
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12595 132872
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -12595 -97474
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3051 15354
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2037325 2607803
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2022515 2553872
BENEFICE OU PERTE 14810 53932
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 28747 121347
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 152196 28597
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 484 471
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 69039 7700
Total Immobilisations corporelles 2248447 379228
Total Immobilisations financières 30559
Total Général 2348044 386928
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 76739
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2627675
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 30559
Total Général 2734973
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 30164 2142 32306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1253059 159284 1412342
AMORTISSEMENTS Total Général 1283223 161426 1444648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2260 2260
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 169401 169401
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 24856 24856
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 760002 760002
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 248075 248075
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1204593 1204593
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6324 6324
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1410709 196028 967644 247037
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 346192 346192
Personnel et comptes rattachés 41581 41581
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 40263 40263
Impôts sur les bénéfices 4043 4043
T.V.A. 124794 124794
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10110 10110
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1984015 769334 967644 247037
Emprunts souscrits en cours d’exercice 466269
Emprunts remboursés en cours d’exercice 133653
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 112747 184829
Location, charges locatives et de copropriété 195487 228500
Personnel extérieur à l’entreprise 43901
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7623 9624
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 220000 284000
Autres comptes 222573 325864
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 758431 1076717
Taxe professionnelle 9974 16379
Autres impôts, taxes et versements assimilés 17872 19974
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 27846 36353
Montant de la TVA. collectée 374163 1821329
Total TVA. déductible sur biens et services 175363 1372723
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel