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BILAN NUMECAP 2019 Siren 384332581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30164	30164		
Fonds commercial	38875		38875	38875
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5830	5830		
Constructions	126287	126231	56	332
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1917728	935384	982344	54182
Autres immobilisations corporelles	198602	185614	12988	18240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27549		27549	10713
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	750		750	750
Prêts				
Autres immobilisations financières	2260		2260	2260
TOTAL (I)	2348044	1283223	1064822	125353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	132156		132156	224427
En cours de production de biens	195722		195722	281313
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63681		63681	67182
Autres créances	787316		787316	635730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61128		61128	33505
Charges constatées d’avance				7896
TOTAL (II)	1240003		1240003	1250054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3588047	1283223	2304825	1375407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	57300		57300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	112700		112700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	378913		325747	
Report à nouveau	-25762		-25762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54354		53167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	582505		528151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1138157		190427	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283342		363808	
Dettes fiscales et sociales	300770		288101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50		4919	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1722320		847255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2304825		1375407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	843407		740093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57181		4542	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2583238		2583238	2387091
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2583238		2583238	2387091
				
Production stockée			-74170	74633
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3225	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28597	5480
Autres produits			31485	33255
Total des produits d’exploitation (I)			2572375	2500459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			276992	182602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16337	17434
Autres achats et charges externes			1076508	1093065
Impôts, taxes et versements assimilés			36353	42110
Salaires et traitements			668042	639024
Charges sociales			239216	231749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51658	27979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-451	13584
Total des charges d’exploitation (II) 			2364655	2247548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207720	252912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40568	38668
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40568	38668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40538	-38638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167182	214274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35398		320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35398		320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29870		65578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15648		90596	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87355			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132872		156174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97474		-155853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15354		5254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2607803		2500809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2553449		2447643	
BENEFICE OU PERTE	54354		53167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	121347		179330	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28597		5480	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	471		492	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69039		
Total Immobilisations corporelles		1282680		989939
Total Immobilisations financières		13723		16836
Total Général		1365442		1006775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24173	2248447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30559
Total Général			24173	2348044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30164			30164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1209925	51658	8525	1253059
AMORTISSEMENTS Total Général	1240089	51658	8525	1283223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		87355		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2260	2260		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63681	63681		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52248	52248		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	729186	729186		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5882	5882		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	853257	853257		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63401	63401		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1074756	195843	878913	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	283342	283342		
Personnel et comptes rattachés	82268	82268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43613	43613		
Impôts sur les bénéfices	15387	15387		
T.V.A.	159502	159502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50	50		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1722320	843407	878913	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1017000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			580130	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	184829		217279	
Location, charges locatives et de copropriété	228500		203802	
Personnel extérieur à l’entreprise	43901		91833	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9624		7492	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	284000		219000	
Autres comptes	325655		353659	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1076508		1093065	
Taxe professionnelle	16379		14655	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19974		27455	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36353		42110	
Montant de la TVA. collectée	1821329		1748982	
Total TVA. déductible sur biens et services	1372682		1114692	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel