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BILAN NUMECAP 2018 Siren 384332581
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 30164 30164
Fonds commercial 38875 38875 38875
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 5830 5830
Constructions 126287 125954 332 609
Installations techniques, matériel et outillage industriels 951961 897779 54182 126392
Autres immobilisations corporelles 198602 180362 18240 24049
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10713 10713 10713
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 750 750 750
Prêts
Autres immobilisations financières 2260 2260 2260
TOTAL (I) 1365442 1240089 125353 203648
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 224427 224427 241861
En cours de production de biens 281313 281313 206680
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 67182 67182 61985
Autres créances 635730 635730 609650
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 33505 33505 52608
Charges constatées d’avance 7896 7896 7896
TOTAL (II) 1250054 1250054 1180680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2615496 1240089 1375407 1384329
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 57300 57300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 112700 112700
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 325747 259176
Report à nouveau -25762 -25762
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 53167 66571
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 528151 474984
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 190427 262503
Emprunts et dettes financières divers (4) 1442
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 363808 346768
Dettes fiscales et sociales 288101 248614
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4919 50017
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 847255 909344
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1375407 1384329
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 740093 742254
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4542 10972
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4179
Production vendue biens 2387091 2387091 2715427
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2387091 2387091 2719606
Production stockée 74633 110296
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1428
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5480 35129
Autres produits 33255 14375
Total des produits d’exploitation (I) 2500459 2880834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 182602 317372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 17434 42546
Autres achats et charges externes 1093065 1188740
Impôts, taxes et versements assimilés 42110 53091
Salaires et traitements 639024 691959
Charges sociales 231749 253489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 27979 33847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 13584 85925
Total des charges d’exploitation (II) 2247548 2666969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 252912 213866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 30 8
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 30 8
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 38668 64109
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 38668 64109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -38638 -64100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 214274 149765
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 320 10393
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 320 10393
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 65578 92835
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 90596
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 156174 92835
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -155853 -82442
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5254 753
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2500809 2891236
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2447643 2824665
BENEFICE OU PERTE 53167 66571
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 179330 136486
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5480 35129
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 492 608
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 69039
Total Immobilisations corporelles 1368731 33522
Total Immobilisations financières 13723
Total Général 1451493 33522
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 69039
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 119572 1282680
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 13723
Total Général 119572 1365442
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 30164 30164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1217680 65299 73054 1209925
AMORTISSEMENTS Total Général 1247844 65299 73054 1240089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2260 2260
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 67182 67182
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 25713 25713
T. V. A. 41072 41072
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 557730 557730
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11215 11215
Charges constatées d’avance 7896 7896
TOTAL ETAT DES CREANCES 713069 713069
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 17437 17437
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 172989 65827 107162
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 363808 363808
Personnel et comptes rattachés 41517 41517
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 48133 48133
Impôts sur les bénéfices 1167 1167
T.V.A. 185660 185660
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11624 11624
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4919 4919
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 847255 740093 107162
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 83486
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 580130 1081381
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 217279 262845
Location, charges locatives et de copropriété 203802 201274
Personnel extérieur à l’entreprise 91833 157925
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7492 2569
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 219000 210000
Autres comptes 353659 354127
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1093065 1188740
Taxe professionnelle 14655 22530
Autres impôts, taxes et versements assimilés 27455 30561
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 42110 53091
Montant de la TVA. collectée 1748982 1195256
Total TVA. déductible sur biens et services 1114692 848241
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel