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BILAN NUMECAP 2017 Siren 384332581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30164	30164		
Fonds commercial	38875		38875	38875
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5830	5830		
Constructions	126287	125677	609	969
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1038012	911619	126392	152436
Autres immobilisations corporelles	198602	174553	24049	31492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10713		10713	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	750		750	750
Prêts				-2000
Autres immobilisations financières	2260		2260	2260
TOTAL (I)	1451493	1247844	203648	224782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	241861		241861	284407
En cours de production de biens	206680		206680	96384
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61985		61985	301337
Autres créances	609650		609650	508319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52608		52608	68426
Charges constatées d’avance	7896		7896	17856
TOTAL (II)	1180680		1180680	1276729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2632173	1247844	1384329	1501512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	57300		57300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	112700		112700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259176		259176	
Report à nouveau	-25762		-29392	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66571		3630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	474984		408414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	262503		324271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1442		1462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346768		398629	
Dettes fiscales et sociales	248614		271993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50017		96743	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	909344		1093098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1384329		1501512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	742254		848378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10972		27252	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4179		4179	8123
Production vendue biens	2715427		2715427	2546548
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2719606		2719606	2554670
				
Production stockée			110296	-37547
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1428	982
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35129	84163
Autres produits			14375	48085
Total des produits d’exploitation (I)			2880834	2650354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			317372	238242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42546	11871
Autres achats et charges externes			1188740	1131320
Impôts, taxes et versements assimilés			53091	52802
Salaires et traitements			691959	756091
Charges sociales			253489	262230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33847	37981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85925	23436
Total des charges d’exploitation (II) 			2666969	2513972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213866	136382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64109	60523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64109	60523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64100	-60512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149765	75870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10393		4512	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10393		55212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92835		24620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			102832	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92835		127452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82442		-72240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	753			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2891236		2705577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2824665		2701947	
BENEFICE OU PERTE	66571		3630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	136486		127644	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35129		84163	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	608		134	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69039		
Total Immobilisations corporelles		1368731		
Total Immobilisations financières		1010		14713
Total Général		1438780		14713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1368731
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	13723
Total Général			2000	1451493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30164			30164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1183833	33847		1217680
AMORTISSEMENTS Total Général	1213997	33847		1247844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27863		27863	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27863		27863	
TOTAL GENERAL	27863		27863	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2260	2260		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61985			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37653			
T. V. A.	37942			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	515960			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18095			
Charges constatées d’avance	7896			
TOTAL ETAT DES CREANCES	681792	681792		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30458	30458		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232045	64955	167090	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	346768	346768		
Personnel et comptes rattachés	9080	9080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55881	55881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172028	172028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11624	11624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1442	1442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50017	50017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	909344	742254	167090	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83421			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1081381		931332	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus			388395	
Sous-traitance	262845		240795	
Location, charges locatives et de copropriété	201274		176566	
Personnel extérieur à l’entreprise	157925		160893	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2569		3480	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	210000		180000	
Autres comptes	354127		369585	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1188740		1131320	
Taxe professionnelle	22530		24670	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30561		28132	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53091		52802	
Montant de la TVA. collectée	1195256		951407	
Total TVA. déductible sur biens et services	848241		546569	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel