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BILAN NUMECAP 2016 Siren 384332581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30164	30164		
Fonds commercial	38875		38875	38875
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5830	5830		
Constructions	126287	125317	969	1427
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1038012	885575	152436	34030
Autres immobilisations corporelles	198602	167110	31492	39691
Immobilisations en cours				76650
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	750		750	750
Prêts	-2000		-2000	
Autres immobilisations financières	2260		2260	2260
TOTAL (I)	1438780	1213997	224782	193683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	284407		284407	296278
En cours de production de biens	96384		96384	133931
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	329200	27863	301337	722610
Autres créances	508319		508319	511146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68426		68426	125427
Charges constatées d’avance	17856		17856	12286
TOTAL (II)	1304592	27863	1276729	1801678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2743372	1241860	1501512	1995361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	57300		57300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	112700		112700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259176		129261	
Report à nouveau	-29392		-29392	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3630		129915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	408414		404784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	324271		381673	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1462		2291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	398629		409730	
Dettes fiscales et sociales	271993		618248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96743		178636	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1093098		1590578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1501512		1995361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	848378		1344294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27252		237391	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8123		8123	12332
Production vendue biens	2546548		2546548	2504791
Production vendue services				234513
Chiffres d’affaires nets	2554670		2554670	2751635
				
Production stockée			-37547	-47971
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			982	4625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84163	50663
Autres produits			48085	8534
Total des produits d’exploitation (I)			2650354	2767486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			238242	237595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11871	13049
Autres achats et charges externes			1131320	1278549
Impôts, taxes et versements assimilés			52802	38340
Salaires et traitements			756091	768842
Charges sociales			262230	245452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37981	41876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23436	40814
Total des charges d’exploitation (II) 			2513972	2664517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136382	102970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60523	78092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60523	78092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60512	-78079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75870	24890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4512		4176	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50700		300000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55212		304176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24620		99245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102832		78410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127452		177655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72240		126520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			21496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2705577		3071674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2701947		2941760	
BENEFICE OU PERTE	3630		129915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	127644		242159	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84163		50663	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	134		975	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69039		
Total Immobilisations corporelles		1206893		161838
Total Immobilisations financières		4890		120
Total Général		1280822		161958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1368731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	3010
Total Général			2000	1440780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30164			30164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1145855	37981		1183835
AMORTISSEMENTS Total Général	1176019	37981		1213999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27863			27863
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27863			27863
TOTAL GENERAL	27863			27863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel