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BILAN INSTITUT GESTION EXPERT COMPTABLE AUDIT 2018 Siren 384313565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8456	8456		
Fonds commercial	666		666	666
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12401	4815	7586	8544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	381123		381123	381123
Créances rattachées à des participations	68250		68250	29250
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	474895	13271	461624	423583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100152	2425	97727	44437
Autres créances	239400		239400	169932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66647		66647	93626
Charges constatées d’avance	7739		7739	9905
TOTAL (II)	413938	2425	411513	317901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	888834	15696	873138	741483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	341793		391801	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81155		29991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	532948		531793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165		115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71273		13706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145140		82664	
Dettes fiscales et sociales	61207		53228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62405		59976	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	340190		209691	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	873138		741483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	340190		209691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	165		115	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	490671		490671	354513
Chiffres d’affaires nets	490671		490671	354513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16163	
Autres produits			1	380
Total des produits d’exploitation (I)			506834	354893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103419	113460
Impôts, taxes et versements assimilés			7137	5759
Salaires et traitements			219503	150359
Charges sociales			127681	94959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			959	959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2425	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			461123	365496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45711	-10604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40817	40814
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40817	40814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			495	219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			495	219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40321	40594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86032	29990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4877		-1	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	547651		395706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	466495		365715	
BENEFICE OU PERTE	81155		29991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9122		
Total Immobilisations corporelles		12401		
Total Immobilisations financières		414373		39000
Total Général		435895		39000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				453373
Total Général				474895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8456			8456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3857	959		4815
AMORTISSEMENTS Total Général	12313	959		13271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2425		2425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2425		2425
TOTAL GENERAL		2425		2425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2425		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	68250	68250		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
Clients douteux ou litigieux	5820	5820		
Autres créances clients	94332	94332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	791	791		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	125228	125228		
Impôts sur les bénéfices	5338	5338		
T. V. A.	23361	23361		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3630	3630		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81053	81053		
Charges constatées d’avance	7739	7739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	419541	415541	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	165	165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145140	145140		
Personnel et comptes rattachés	23118	23118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10837	10837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25444	25444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1808	1808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71273	71273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62405	62405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	340190	340190		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel