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BILAN HERLI 2020 Siren 384356572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	394816	176977	217839	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63144	34223	28920	
Autres immobilisations corporelles	136183	114897	21285	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2000		2000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2290		2290	
TOTAL (I)	598448	326099	272349	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	396618	63961	332657	
Avances et acomptes versés sur commandes	15195		15195	
Clients et comptes rattachés	305177		305177	
Autres créances	21791		21791	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50550		50550	
Disponibilités	665778		665778	
Charges constatées d’avance	39376		39376	
TOTAL (II)	1494488	63961	1430526	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2092937	390060	1702876	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	155000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	221269			
Report à nouveau	403044			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	354600			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1149414			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	863			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	863			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95092			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293485			
Dettes fiscales et sociales	164019			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	552598			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1702876			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	470960			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1664420	370742	2035163	
Production vendue biens				
Production vendue services	430038	19385	449423	
Chiffres d’affaires nets	2094459	390128	2484587	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23250	
Autres produits			84	
Total des produits d’exploitation (I)			2507921	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			943145	
Variation de stock (marchandises)			-16512	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			915681	
Impôts, taxes et versements assimilés			28099	
Salaires et traitements			523907	
Charges sociales			217381	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42412	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			863	
Autres charges			50614	
Total des charges d’exploitation (II) 			2755884	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-247962	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			562	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			562	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3853	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3853	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3290	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-251252	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	177488			
Total des produits exceptionnels (VII)	977488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	268385			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1365			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	324895			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	652593			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46740			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3485973			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3131372			
BENEFICE OU PERTE	354600			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19386			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	50000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		402502		
Total Immobilisations corporelles		492159		12304
Total Immobilisations financières		1774		700
Total Général		896435		13004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7686	394816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			303135	201327
Prêts et immobilisations financières			169	
Total Immobilisations financières			169	2305
Total Général			310991	598448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148983	30273	2280	176977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169261	20016	40156	149121
AMORTISSEMENTS Total Général	318245	50290	42436	326099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	176123	1365	177488	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				863
Total Provisions pour risques et charges	3300	863	3300	863
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21548	42412		63961
Sur comptes clients	564		564	
Autres provisions pour dépréciation	564		564	
Total Provisions pour dépréciation	22113	42412	564	63961
TOTAL GENERAL	201536	44641	181353	64825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43276	3864	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1365	177488	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2290		2290	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	305177	305177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21792	21792		
Charges constatées d’avance	39376	39376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	368635	366345	2290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95093	13455	55290	26348
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293486	293486		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164020	164020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	552598	470960	55290	26348
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	206925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	129375			
Location, charges locatives et de copropriété	79410			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	228100			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	478795			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	915681			
Taxe professionnelle	12525			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15574			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28099			
Montant de la TVA. collectée	412381			
Total TVA. déductible sur biens et services	356389			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11