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BILAN GRIMALDI TRANSFERTS SA 2016 Siren 384334603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4608170		4608170	4608170
Autres immobilisations incorporelles	22430	17300	5130	914
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	622685	436544	186141	51324
Autres immobilisations corporelles	630201	492857	137344	137268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	187338	53717	133622	133622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	5400
Autres immobilisations financières	184898		184898	114229
TOTAL (I)	6256722	1000418	5256304	5050927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35800		35800	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3555360	1307316	2248044	3179086
Autres créances	1067881	243274	824607	603791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60555		60555	
Disponibilités	207174		207174	430342
Charges constatées d’avance	60226		60226	30657
TOTAL (II)	4986996	1550590	3436406	4243876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11243718	2551008	8692710	9294803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1327326		1327326	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152449		152449	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	273901		273901	
Report à nouveau	-2912419		-3355638	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230951		443219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1072208		841257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57448		76508	
Provisions pour charges			108745	
TOTAL (III)	57448		185253	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111870		246825	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33294		52781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40182			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1315312		1763579	
Dettes fiscales et sociales	4274682		3857971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2592		2592	
Autres dettes	1780224		2344546	
Produits constatés d’avance (2)	4898			
TOTAL (IV)	7563054		8268293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8692710		9294803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7563054		8268293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6297428		6297428	6288432
Chiffres d’affaires nets	6297428		6297428	6288432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17000	25393
Autres produits			1528	2213
Total des produits d’exploitation (I)			6315956	6316037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125046	133342
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35800	110000
Autres achats et charges externes			2527227	2344294
Impôts, taxes et versements assimilés			155411	167451
Salaires et traitements			2211005	1945698
Charges sociales			771562	780915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88790	62577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118498	472767
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4843	6298
Total des charges d’exploitation (II) 			5966582	6023342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			349374	292695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				296340
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				59647
Produits financiers de participations			8016	8721
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			290	125
Reprises sur provisions et transferts de charges			66555	137389
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74861	146235
Dotations financières sur amortissements et provisions				30389
Intérêts et charges assimilées				699
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				31089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74861	115147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			424235	644534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87502		10124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		75500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	175185		30000	
Total des produits exceptionnels (VII)	282687		115624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	323060		96845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30663	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47380		66440	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	370441		193948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87753		-78324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105531		122991	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6673504		6874236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6442554		6431017	
BENEFICE OU PERTE	230951		443219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4623220		7380
Total Immobilisations corporelles		1171266		220519
Total Immobilisations financières		306967		66269
Total Général		6101453		294168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4630600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138899	1252886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				373236
Total Général			138899	6256722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14136	3164		17300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	982673	85627	138899	929401
AMORTISSEMENTS Total Général	996810	88790	138899	946701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				57448
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	185253	47380	175185	57448
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				53717
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1192231	118498	3413	1307316
Autres provisions pour dépréciation	309828		66555	243274
Total Provisions pour dépréciation	1555776	118498	69968	1604307
TOTAL GENERAL	1741029	165878	245153	1661755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118498	3413	
                                             - Financières			66555	
                                            - Exceptionnelles		47380	175185	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	184898			
Clients douteux ou litigieux	1638157			
Autres créances clients	1917203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	216427			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23556			
Groupe et associés	662579			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164919			
Charges constatées d’avance	60226			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4869365	4684467	184898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111870	111870		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1315312	1315312		
Personnel et comptes rattachés	281148	281148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	658193	658193		
Impôts sur les bénéfices	13960	13960		
T.V.A.	1391264	1391264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1930116	1930116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2592	2592		
Groupe et associés	33294	33294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1780224	1780224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4898	4898		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7522871	7522871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel