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BILAN DALEX PARTNERS SARL 2013 Siren 384320677				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	442	442		
Immobilisations corporelles	2345	2345		
Immobilisations financières	305		305	305
Total Actif Immobilisé	3093	2788	305	305
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16831		16831	11975
Créances – Autres	29903		29903	29213
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1067		1067	1
Caisse				
Charges constatées d’avance	222		222	209
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48023		48023	41397
Total général Actif	51115			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			45000	45000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5165	5165
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-15988	-27003
Résultat de l’exercice			148	11015
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34325	34177
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31	4602
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4013	1102
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			9958	1822
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14003	7526
Total général Passif			48328	41702
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	43863		24805	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3965			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	47828		24805	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22890		11576	
(dont taxe professionnelle)	539			
Impôts, taxes et versements assimilés	539		566	
Rémunérations du personnel 	16000		25000	
Charges sociales	7929		1286	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions			3870	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			60	
Total des charges d’exploitation	47358		42358	
Résultat d’exploitation	470		-17553	
Produits financiers	13400			
Produits exceptionnels			28783	
Charges financières	13572		215	
Charges exceptionnelles	150			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	148		11015	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3715			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2211			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			500	
Total Immobilisations (Valeur brute)			3592	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			500	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			16865	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			17365	
DIVERS Montant de la TVA collectée			3715	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2211	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel