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BILAN CITELE INDUSTRIE SA 2020 Siren 384399507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156236	152971	3266	3027
Fonds commercial	642069	481500	160569	160569
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54924		54924	54924
Constructions	1064895	1047939	16956	22206
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3311613	3115679	195934	279860
Autres immobilisations corporelles	170823	163860	6963	14493
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59964		59964	59941
TOTAL (I)	5460525	4961949	498576	595020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	490778	257304	233474	490387
En cours de production de biens	2452509	663954	1788555	1482383
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				813
Clients et comptes rattachés	2056192	3794	2052399	806872
Autres créances	189332		189332	427024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	353919		353919	305472
Charges constatées d’avance	40916		40916	45763
TOTAL (II)	5583646	925052	4658594	3558714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11044171	5887001	5157170	4153734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1392000		1392000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	139200		139200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1394998		2821883	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-537561		-1426884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2388638		2926199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45740			
Provisions pour charges	45000		45000	
TOTAL (III)	90740		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500055		45812	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	721614		677339	
Dettes fiscales et sociales	393648		372816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41629		16246	
Autres dettes	19894		20066	
Produits constatés d’avance (2)	952		50257	
TOTAL (IV)	2677793		1182535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5157170		4153734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	54332		54332	29376
Production vendue services	4286300	2750971	7037271	6596413
Chiffres d’affaires nets	4340632	2750971	7091603	6625789
				
Production stockée			332138	245978
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			805905	861477
Autres produits				4691
Total des produits d’exploitation (I)			8229647	7738101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2204490	1815431
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			107774	30830
Autres achats et charges externes			2214051	2577269
Impôts, taxes et versements assimilés			196729	172634
Salaires et traitements			2021079	2056593
Charges sociales			789732	842000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227405	292002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			921258	746153
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45740	45000
Autres charges			1153	269
Total des charges d’exploitation (II) 			8729411	8578181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-499765	-840081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4207	3017
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1178	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5385	3017
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43265	108312
Différences négatives de change			2	8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43267	108320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37882	-105303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-537647	-945384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			481500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			481500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86		-481500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8235118		7741117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8772679		9168002	
BENEFICE OU PERTE	-537561		-1426884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		794706		3600
Total Immobilisations corporelles		4583009		127338
Total Immobilisations financières		59941		23
Total Général		5437656		130961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				798306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108092	4602255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59964
Total Général			108092	5460525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149610	3361		152971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4211527	224044	108092	4327478
AMORTISSEMENTS Total Général	4361136	227405	108092	4480449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51240
Total Provisions pour risques et charges	45000	45740		90740
sur immobilisations – incorporelles	481500			481500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	746153	921258	746153	921258
Sur comptes clients	4431		638	3794
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1232084	921258	746791	1406552
TOTAL GENERAL	1277084	966998	746791	1497292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59964		59964	
Clients douteux ou litigieux	4200	4200		
Autres créances clients	2051992	2051992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1452	1452		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	170725	170725		
Autres impôts, taxes versements assimilés	212	212		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16943	16943		
Charges constatées d’avance	40916	40916		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2346404	2286440	59964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1500055	55	1373563	126437
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	721614	721614		
Personnel et comptes rattachés	169283	169283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203194	203194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150	150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21021	21021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41629	41629		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19894	19894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	952	952		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2677793	1177793	1373563	126437
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel