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BILAN CGA 2016 Siren 384349205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49183	42333	6850	6802
Fonds commercial	490499		490499	490499
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109217	80615	28602	35426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17750		17750	17750
TOTAL (I)	666649	122948	543701	550477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3064		3064	
Autres créances	1249991		1249991	39041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2271693		2271693	4280386
Charges constatées d’avance	1974		1974	3330
TOTAL (II)	3526721		3526721	4322758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4193370	122948	4070422	4873234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368400		405000	
Report à nouveau	516		133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32874		30383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4606		2596	
TOTAL (I)	934396		966111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000		26000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16000		26000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5771		13902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26001		70000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14186		17071	
Dettes fiscales et sociales	95311		162965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2978757		3617185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3120026		3881123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4070422		4873234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3117742		3875836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1009627		1009627	1054870
Chiffres d’affaires nets	1009627		1009627	1054870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1640	17029
Autres produits			7	4
Total des produits d’exploitation (I)			1011941	1071904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240036	245628
Impôts, taxes et versements assimilés			37540	42829
Salaires et traitements			464562	500258
Charges sociales			195209	198281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15512	16479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	46
Total des charges d’exploitation (II) 			952861	1003520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59081	68384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10953	9242
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10953	9242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			214	799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			214	799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10739	8443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69819	76827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	232		302	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10498		4000	
Total des produits exceptionnels (VII)	10730		4302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39953		42289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2509		2596	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42462		44885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31732		-40583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5213		5862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1033624		1085448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1000750		1055066	
BENEFICE OU PERTE	32874		30383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1640		17029	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	94854		95281	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		539182		3000
Total Immobilisations corporelles		104831		5736
Total Immobilisations financières		17750		
Total Général		661763		8736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2500	539682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1350	109217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17750
Total Général			3850	666649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41881	2952	2500	42333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69405	12560	1350	80615
AMORTISSEMENTS Total Général	111286	15512	3850	122948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4606
Total Provisions réglementées	2596	2509	498	4606
Provisions pour litiges				16000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26000		10000	16000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28596	2509	10498	20606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2509	10498	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3064			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3539			
Impôts sur les bénéfices	9958			
T. V. A.	2112			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1233715			
Charges constatées d’avance	1974			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1272778	1255028	17750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	485	485		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5287	3003	2284	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14186	14186		
Personnel et comptes rattachés	24078	24078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59456	59456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7544	7544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4234	4234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26001	26001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2978757	2978757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3120026	3117742	2284	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	66600			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12843		9866	
Location, charges locatives et de copropriété	82148		69372	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24282		28149	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12875			
Autres comptes	107887		138241	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	240036		245628	
Taxe professionnelle	3389		3345	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34151		39484	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37540		42829	
Montant de la TVA. collectée	201139		211411	
Total TVA. déductible sur biens et services	42428		33839	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7