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BILAN CABINET TROCELLI 2020 Siren 384342788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3030	1992	1038	2048
Fonds commercial	191200	37509	153691	165663
Autres immobilisations incorporelles	24731	14693	10037	2499
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153232	95694	57539	29244
Autres immobilisations corporelles	139537	108894	30643	35907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15958		15958	15958
TOTAL (I)	528688	258782	269906	252319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1703		1703	9140
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	298445	11949	286496	246832
Autres créances	249269		249269	70016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175020		175020	420794
Charges constatées d’avance	31707		31707	31061
TOTAL (II)	756144	11949	744195	777843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1284832	270731	1014102	1030162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161038		161038	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39997		55149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256035		271187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	479452		267982	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1629		171372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1327		2627	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89693		114847	
Dettes fiscales et sociales	177980		162246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4986		8170	
Produits constatés d’avance (2)			31731	
TOTAL (IV)	755067		758976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1014102		1030162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	522533		756349	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15		15	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	838467		838467	893266
Chiffres d’affaires nets	838467		838467	893266
				
Production stockée			-7436	8
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87113	93875
Autres produits			5623	4953
Total des produits d’exploitation (I)			923767	993019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2526	4374
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			285407	291126
Impôts, taxes et versements assimilés			18707	8518
Salaires et traitements			365367	392933
Charges sociales			144893	159803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37539	34479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11972	25537
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8336
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4738	564
Total des charges d’exploitation (II) 			871150	925670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52617	67349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			385	300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			417	413
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2764	5153
Différences négatives de change			12	62
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2776	5215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2359	-4803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50258	62547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	578		610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13198			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16776		610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1276		-610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8986		6788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	939684		993431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	899688		938283	
BENEFICE OU PERTE	39997		55149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64446		87265	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	739		477	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209821		9140
Total Immobilisations corporelles		264586		71156
Total Immobilisations financières		16958		
Total Général		491365		80295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				218961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42973	292769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16958
Total Général			42973	528688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14074	2611		16685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199435	34928	29775	204588
AMORTISSEMENTS Total Général	213509	37539	29775	221273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				3000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3000		3000
sur immobilisations – incorporelles	25537	11972		37509
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34615		22666	11949
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60152	11972	22666	49458
TOTAL GENERAL	60152	14972	22666	52458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15958		15958	
Clients douteux ou litigieux	14339	14339		
Autres créances clients	284106	284106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1173	1173		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1927	1927		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6820	6820		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	231739	231739		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7610	7610		
Charges constatées d’avance	31707	31707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	595379	579421	15958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	479437	248230	215477	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89693	89693		
Personnel et comptes rattachés	33921	33921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75886	75886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53536	53536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13534	13534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2732	2732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4986	4986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	753740	522533	215477	15730
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel