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BILAN CABINET TROCELLI 2018 Siren 384342788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	191200		191200	1200
Autres immobilisations incorporelles	11929	11929		129
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136208	91476	44732	55571
Autres immobilisations corporelles	128378	75624	52754	43049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15958		15958	13158
TOTAL (I)	484673	179029	305644	114107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9132		9132	10878
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2891		2891	
Clients et comptes rattachés	305999	32889	273110	215648
Autres créances	85834		85834	88428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	561112		561112	167450
Charges constatées d’avance	26286		26286	20011
TOTAL (II)	991254	32889	958365	502415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1475927	211918	1264009	616522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144924		230328	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256114		-5404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	456038		279924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327824		101967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22164		32879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54635		22295	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82716		35994	
Dettes fiscales et sociales	198298		116047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7222		27416	
Produits constatés d’avance (2)	115112			
TOTAL (IV)	807971		336598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1264009		616522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	666749		666749	592823
Chiffres d’affaires nets	666749		666749	592823
				
Production stockée			-1745	590
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131211	13391
Autres produits			43	273
Total des produits d’exploitation (I)			802657	607077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1899	1335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245063	170668
Impôts, taxes et versements assimilés			20111	5388
Salaires et traitements			371626	306994
Charges sociales			151070	138043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29580	26961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23319	4595
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13414	1320
Total des charges d’exploitation (II) 			856081	655304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53424	-48227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300	500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			215	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			640	501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1265	1321
Différences négatives de change			22	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1287	1321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-647	-821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54071	-49048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	459857		70000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	243918			
Total des produits exceptionnels (VII)	703776		70000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	337		147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	394721		26141	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			201	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	395058		26489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	308718		43511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1467		-133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1507073		677578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1250959		682982	
BENEFICE OU PERTE	256114		-5404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257048		190000
Total Immobilisations corporelles		236269		28317
Total Immobilisations financières		14158		2800
Total Général		507474		221117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			243918	203129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				264586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16958
Total Général			243918	484673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	255719	129	243919	11929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137649	29451		167100
AMORTISSEMENTS Total Général	393368	29580	243919	179029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25008	23319	15438	32889
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25008	23319	15438	32889
TOTAL GENERAL	25008	23319	15438	32889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23319	15439	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			243918	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15958		15958	
Clients douteux ou litigieux	39168	39168		
Autres créances clients	266831	266831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	361	361		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16538	16538		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9882	9882		
Groupe et associés	11484	11484		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47569	47569		
Charges constatées d’avance	26286	26286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	434077	418119	15958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	327812	59992	233506	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82716	82716		
Personnel et comptes rattachés	60989	60989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87607	87607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47261	47261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2442	2442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22164	22164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7222	7222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115112	115112		
TOTAL – ETAT DES DETTES	753336	485516	233506	34314
Emprunts souscrits en cours d’exercice	253250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel