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BILAN AUTO CONTROLE 2017 Siren 384303384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	755	755		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119723	107560	12163	19072
Autres immobilisations corporelles	471414	99082	372331	356806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20093		20093	19916
TOTAL (I)	694985	207397	487588	478793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2125		2125	1282
Clients et comptes rattachés	21118		21118	17584
Autres créances	187875		187875	197147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30430		30430	62111
Charges constatées d’avance	31488		31488	34027
TOTAL (II)	273035		273035	312151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	968020	207397	760623	790944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	109990		109990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28476		28476	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10999		10999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	376312		360987	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21528		15325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	547304		525776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2595		174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4573		12447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1387		1004	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119535		172661	
Dettes fiscales et sociales	85174		78881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213318		265167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	760623		790944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213318		265167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2384			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	740082		740082	756095
Chiffres d’affaires nets	740082		740082	756095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2922	994
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119973	22093
Autres produits			223	656
Total des produits d’exploitation (I)			863199	779839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			337094	325302
Impôts, taxes et versements assimilés			28128	27366
Salaires et traitements			343632	298437
Charges sociales			112407	95190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14149	14632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4622	5316
Total des charges d’exploitation (II) 			840033	766261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23167	13577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2598	3109
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2598	3109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1509	1312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1509	1312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1090	1797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24256	15374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23679		21103	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23679		21103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25679		21101	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25679		21101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2000		2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	728		51	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	889477		804051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	867949		788726	
BENEFICE OU PERTE	21528		15325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14923		12084	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	119884		21698	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4117		4412	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75000		
Total Immobilisations corporelles		569125		48446
Total Immobilisations financières		27916		178
Total Général		672041		48624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25679	591892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28093
Total Général			25679	694985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193248	14149		207397
AMORTISSEMENTS Total Général	193248	14149		207397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89		89	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89		89	
TOTAL GENERAL	89		89	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			89	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20093			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21118			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	873			
Impôts sur les bénéfices	16673			
T. V. A.	1357			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	156079			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12894			
Charges constatées d’avance	31488			
TOTAL ETAT DES CREANCES	260574	240481	20093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2595	2595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119535	119535		
Personnel et comptes rattachés	42919	42919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33429	33429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7482	7482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1343	1343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4573	4573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55	55		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	211931	211931		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	23576		38499	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	95533		92651	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11333		11279	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			836	
Autres comptes	230228		220536	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	337094		325302	
Taxe professionnelle	6453		6488	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21675		20878	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28128		27366	
Montant de la TVA. collectée	149725		151388	
Total TVA. déductible sur biens et services	53688		54122	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel