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BILAN ALPHA MOBILES SYSTEMES 2020 Siren 384375234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22843	19860	2983	2479
Fonds commercial	335651		335651	535651
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				16402
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1963481	1112499	850983	751781
Immobilisations en cours				23316
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157935		157935	155759
TOTAL (I)	2479910	1132358	1347552	1485438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	798423	2995	795428	903891
Avances et acomptes versés sur commandes				1740
Clients et comptes rattachés	871826		871826	938015
Autres créances	1172933		1172933	1205166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	37924		37924	37924
Disponibilités	2895891		2895891	1083328
Charges constatées d’avance	18791		18791	16159
TOTAL (II)	5795789	2995	5792793	4186223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8275699	1135354	7140345	5671661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	365000		365000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36500		36500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1169708		976388	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	579174		443320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2150382		1821208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19951			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19951			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1621318		582034	
Emprunts et dettes financières divers (4)	173680		246144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2422749		2413220	
Dettes fiscales et sociales	736800		605131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15464		3924	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4970012		3850453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7140345		5671661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4575847		3492982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43777		75854	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6329248		6329248	5871194
Production vendue biens	19998		19998	22402
Production vendue services	1596966		1596966	1711585
Chiffres d’affaires nets	7946212		7946212	7605181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			468135	5887
Autres produits			945	200
Total des produits d’exploitation (I)			8415292	7611268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3500791	3539275
Variation de stock (marchandises)			121518	-49399
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1135200	1188562
Impôts, taxes et versements assimilés			90579	100386
Salaires et traitements			1577727	1666731
Charges sociales			328960	380612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170547	157789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2995	8786
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19951	
Autres charges			55107	50621
Total des charges d’exploitation (II) 			7003377	7043362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1411915	567906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			260	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			260	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19156	7282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19156	7282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18896	-7282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1393019	560624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27814		5108	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36275		41636	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64089		46745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11001		3456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	650050		14424	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1174		7486	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	662225		25366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-598136		21378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	215709		138682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8479640		7658013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7900467		7214693	
BENEFICE OU PERTE	579174		443320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9349		5887	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1007783		711
Total Immobilisations corporelles		1906744		526607
Total Immobilisations financières		155809		36488
Total Général		3070336		563806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			650000	358494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			469870	1963481
Prêts et immobilisations financières			34249	
Total Immobilisations financières			34362	157935
Total Général			1154232	2479910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19653	207		19860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1115245	171514	174261	1112499
AMORTISSEMENTS Total Général	1134898	171721	174261	1132358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19951
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		19951		19951
sur immobilisations – incorporelles	450000			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8786	2995	8786	2995
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	458786	2995	458786	2995
TOTAL GENERAL	458786	22946	458786	22946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22946		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157935	157935		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	871826	871826		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32376	32376		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1009	1009		
Groupe et associés	11000	11000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1128299	1128299		
Charges constatées d’avance	18791	18791		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2221485	2221485		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43777	43777		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1577541	1183376	394165	
Emprunts et dettes financières divers	170164	170164		
Fournisseurs et comptes rattachés	2422749	2422749		
Personnel et comptes rattachés	316307	316307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108602	108602		
Impôts sur les bénéfices	79559	79559		
T.V.A.	225023	225023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7309	7309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3516	3516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15464	15464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4970012	4575847	394165	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1163211			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91850			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7841		5448	
Location, charges locatives et de copropriété	595113		667366	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53379		52176	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	478867		463572	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1135200		1188562	
Taxe professionnelle	68504		63992	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22075		36394	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	90579		100386	
Montant de la TVA. collectée	1363640		1309676	
Total TVA. déductible sur biens et services	878854		902169	
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	45