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BILAN ALPHA MOBILES SYSTEMES 2016 Siren 384375234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46950	46785	165	
Fonds commercial	981651		981651	984651
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	810904	662692	148212	240028
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1275073	1168369	106704	187655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157753		157753	157449
TOTAL (I)	3272331	1877846	1394485	1569784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	811444		811444	715953
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1336632		1336632	973198
Autres créances	954721		954721	1330886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	37924		37924	37924
Disponibilités	626580		626580	1531691
Charges constatées d’avance	8394		8394	21899
TOTAL (II)	3775695		3775695	4611552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	15306		15306	24827
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7063331	1877846	5185486	6206163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	365000		365000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36500		36500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	775958		679425	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	447929		366533	
Subventions d’investissement			11839	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1625387		1459298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10240			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10240			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	242456		373271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	426041		617558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2209738		2924524	
Dettes fiscales et sociales	649010		827675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22614		3832	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3549859		4746865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5185486		6206163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7105073		7105073	7650979
Production vendue biens	4849		4849	
Production vendue services	833671		833671	630940
Chiffres d’affaires nets	7943593		7943593	8281919
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4849
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33491	56092
Autres produits			1176	577
Total des produits d’exploitation (I)			7978260	8343437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3954439	3625872
Variation de stock (marchandises)			-95491	96018
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1123627	1168333
Impôts, taxes et versements assimilés			107206	91855
Salaires et traitements			1629657	1802206
Charges sociales			421822	452699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165169	232881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10240	
Autres charges			82173	20794
Total des charges d’exploitation (II) 			7398843	7490658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			579416	852779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16297	11896
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16297	11896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16297	-11896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			563119	840883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13232			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31839		23521	
Reprises sur provisions et transferts de charges	140000			
Total des produits exceptionnels (VII)	185071		23521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23480		4570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	171052		48664	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			140000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194531		193234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9460		-169713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28349		86397	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77382		218240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8163331		8366958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7715403		8000425	
BENEFICE OU PERTE	447929		366533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6245	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33491		56092	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28680		8605	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1170970		630
Total Immobilisations corporelles		2442924		10467
Total Immobilisations financières		157449		8815
Total Général		3771343		19913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			143000	1028601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			367414	2085977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8511	157753
Total Général			518925	3272331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	186319	466	140000	46785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2015240	155183	339362	1831061
AMORTISSEMENTS Total Général	2201559	155648	479362	1877846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10240
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10240		10240
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10240		10240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10240		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157753			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1336632			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	225543			
T. V. A.	2987			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13089			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	712801			
Charges constatées d’avance	8394			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2457501	72299747	157753	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10945	10945		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231511	104046	127464	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2209738	2209738		
Personnel et comptes rattachés	207997	207997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161763	161763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246304	246304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32945	32945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	426041	426041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22614	22614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3549859	3422395	127464	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			5636	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9248		9187	
Location, charges locatives et de copropriété	651617		638232	
Personnel extérieur à l’entreprise			244	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48480		69728	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	414282		450942	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1123627		1168333	
Taxe professionnelle	63243		55128	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43963		36727	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	107206		91855	
Montant de la TVA. collectée	1530547		1560059	
Total TVA. déductible sur biens et services	956590		964978	
Effectif moyen du personnel	72		72	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	72		72