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BILAN A.D.B.DEPANNAGE 2016 Siren 384336210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2483	2277	207	1116
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217551	139076	78474	46716
Autres immobilisations corporelles	513859	372785	141074	123386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3623		3623	3623
Créances rattachées à des participations	111660		111660	105048
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12982		12982	2382
TOTAL (I)	866731	514137	352594	286844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42946		42946	24926
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	398425	82766	315659	266719
Autres créances	120004		120004	153203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	405600		405600	270273
Charges constatées d’avance	6659		6659	2559
TOTAL (II)	973634	82766	890868	717680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1840365	596904	1243462	1004524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	754532		718224	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76110		36308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	839026		762917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	462		550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28768		2606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1307			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209545		106690	
Dettes fiscales et sociales	153914		122883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10439		8878	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	404435		241607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1243462		1004524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	404435		241607	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	160031	60178	220209	143129
Production vendue biens	2564		2564	
Production vendue services	1198126	282028	1480154	1183070
Chiffres d’affaires nets	1360722	342206	1702928	1326199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90	250
Autres produits			16	428
Total des produits d’exploitation (I)			1703034	1326877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154297	80271
Variation de stock (marchandises)			-18020	6122
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			698932	564451
Impôts, taxes et versements assimilés			41940	21268
Salaires et traitements			482619	404869
Charges sociales			189914	148404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70928	56434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1007	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1884	1286
Total des charges d’exploitation (II) 			1623501	1283104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79534	43774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3193	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7176	5551
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10369	5551
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12	2610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12	2610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10357	2942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89891	46715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	160		1484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3760		1484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3064		9419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3064		9419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	696		-7935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14477		2472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1717163		1333912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1641053		1297604	
BENEFICE OU PERTE	76110		36308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90		250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18489		14203	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5815		1242
Total Immobilisations corporelles		615620		118224
Total Immobilisations financières		111053		21832
Total Général		732488		141298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2435	731409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4620		128265
Total Général		4620	2435	866731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126	2151		2277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	445518	68777	2435	511861
AMORTISSEMENTS Total Général	445644	70928	2435	514137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81760	1007		82766
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81760	1007		82766
TOTAL GENERAL	81760	1007		82766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1007		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	111660	111660		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12982			
Clients douteux ou litigieux	104907			
Autres créances clients	293518			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	988			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9911			
T. V. A.	37983			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15602			
Groupe et associés	51511			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4009			
Charges constatées d’avance	6659			
TOTAL ETAT DES CREANCES	649729	636747	12982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	462	462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209545	209545		
Personnel et comptes rattachés	78308	78308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53129	53129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12098	12098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10379	10379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28768	28768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10439	10439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	403129	403129		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24312		17441	
Location, charges locatives et de copropriété	316343		229407	
Personnel extérieur à l’entreprise	35234		28900	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24479		25994	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	298565		262710	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	698932		564451	
Taxe professionnelle	12260		5281	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29680		15987	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41940		21268	
Montant de la TVA. collectée	281872		238910	
Total TVA. déductible sur biens et services	165349		138675	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		11