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BILAN TENEO 2021 Siren 384335527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136082	67711	68372	44982
Fonds commercial	426145	144753	281392	363875
Autres immobilisations incorporelles	2012	2012		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	165108		165108	165108
Constructions	137715	76613	61101	65626
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5898770	5299233	599537	736997
Autres immobilisations corporelles	1795685	1515231	280454	394014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1598893	22555	1576338	1568354
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				5490
Autres immobilisations financières	78483		78483	67729
TOTAL (I)	10238893	7128108	3110785	3412175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1880		1880	7220
Clients et comptes rattachés	13630634	38306	13592328	11005476
Autres créances	1396127		1396127	2456268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1		1	375
Charges constatées d’avance	22731		22731	72679
TOTAL (II)	15051373	38306	15013067	13542018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25290266	7166414	18123852	16954192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15250		15250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	664404		480404	
Report à nouveau	-2769292		717140	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-962651		-3486432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	74528		59108	
TOTAL (I)	-2825261		-2062030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22748		92117	
Provisions pour charges	1345790		1741790	
TOTAL (III)	1368538		1833907	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5005514			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1530808		2589685	
Dettes fiscales et sociales	8796010		8060107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			20017	
Autres dettes	3733413		6265702	
Produits constatés d’avance (2)	514831		246804	
TOTAL (IV)	19580575		17182315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18123852		16954192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30841606	713321	31554927	25243996
Chiffres d’affaires nets	30841606	713321	31554927	25243996
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			443981	-82874
Autres produits			1123	911
Total des produits d’exploitation (I)			32002031	25162034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7661787	7288669
Impôts, taxes et versements assimilés			1224117	1418174
Salaires et traitements			17244935	13735077
Charges sociales			5819039	5457979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			512192	546510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24348	55383
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			91	107788
Autres charges			233581	26225
Total des charges d’exploitation (II) 			32720089	28635804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-718058	-3473771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				102180
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			343824	
Produits financiers de participations				58500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				75
Reprises sur provisions et transferts de charges			7984	7993
Différences positives de change				20
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7984	66588
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58977	182926
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58977	182928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50993	-116339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1112875	-3487930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			235	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	167		1341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15420		15420	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15586		16761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15586		-16526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-165810		-18024	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32010015		25331037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32972666		28817469	
BENEFICE OU PERTE	-962651		-3486432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		518626		45614
Total Immobilisations corporelles		7867538		151940
Total Immobilisations financières		1672112		23232
Total Général		10058276		220786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				564240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22201	7997277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17968	1677376
Total Général			40168	10238893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109769	104707		214476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6505793	407484	22201	6891077
AMORTISSEMENTS Total Général	6615562	512192	22201	7105553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				74528
Total Provisions réglementées	59108	15420		74528
Provisions pour litiges				22657
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				91
Provisions pour amendes et pénalités				1276815
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68975
Total Provisions pour risques et charges	1833907	91	465460	1368538
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22555
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	151628	24348	137670	38306
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	182167	24348	145654	60861
TOTAL GENERAL	2075182	39859	611114	1503928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24439	603130	
                                             - Financières			7984	
                                            - Exceptionnelles		15420		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78483		78483	
Clients douteux ou litigieux	41666		41666	
Autres créances clients	13588968	13588968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19723	9473	10250	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67825	67825		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	366768	366768		
Autres impôts, taxes versements assimilés	148730	148730		
Divers	459620	459620		
Groupe et associés	240560	240560		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92900	92900		
Charges constatées d’avance	22731	22731		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15127975	14997575	130399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5005514	5005514		
Fournisseurs et comptes rattachés	1530808	1530808		
Personnel et comptes rattachés	4378281	4378281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1119856	1119856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2670523	2670523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	627349	627349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3699991	3699991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33421	33421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	514831	514831		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19580575	19580575		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel