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BILAN TENEO 2020 Siren 384335527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90469	45486	44982	60480
Fonds commercial	426145	62270	363875	16473
Autres immobilisations incorporelles	2012	2012		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	165108		165108	165108
Constructions	136882	71256	65626	35166
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5755747	5018750	736997	845187
Autres immobilisations corporelles	1809801	1415787	394014	509200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1598893	30539	1568354	1560361
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5490		5490	5490
Autres immobilisations financières	67729		67729	45682
TOTAL (I)	10058276	6646101	3412175	3243147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7220		7220	12140
Clients et comptes rattachés	11157104	151628	11005476	10132358
Autres créances	2456268		2456268	1721651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	375		375	
Charges constatées d’avance	72679		72679	39843
TOTAL (II)	13693646	151628	13542018	11905992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23751921	6797729	16954192	15149140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15250		15250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	480404		480404	
Report à nouveau	717140			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3486432		717140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	59108		43689	
TOTAL (I)	-2062030		1408982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92117		94578	
Provisions pour charges	1741790		1347790	
TOTAL (III)	1833907		1442368	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15504	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2589685		1462399	
Dettes fiscales et sociales	8060107		7014280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20017			
Autres dettes	6265702		3794184	
Produits constatés d’avance (2)	246804		11422	
TOTAL (IV)	17182315		12297790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16954192		15149140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				9709
Production vendue biens				
Production vendue services	25013762	230234	25243996	25950450
Chiffres d’affaires nets	25013762	230234	25243996	25960159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-82874	652281
Autres produits			911	59521
Total des produits d’exploitation (I)			25162034	26671960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7288669	6550029
Impôts, taxes et versements assimilés			1418174	1099882
Salaires et traitements			13735077	13376679
Charges sociales			5457979	4196394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			546510	548656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55383	91502
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			107788	378329
Autres charges			26225	5720
Total des charges d’exploitation (II) 			28635804	26247192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3473771	424768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			102180	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58500	249000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7993	4991
Différences positives de change			20	1174
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66588	255165
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			182926	16333
Différences négatives de change			1	3663
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			182928	19996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116339	235169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3487930	659937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	235			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	235			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1341		1851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15420		15420	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16761		17271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16526		-17271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18024		-74473	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25331037		26927125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28817469		26209985	
BENEFICE OU PERTE	-3486432		717140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119939		398687
Total Immobilisations corporelles		7618506		286810
Total Immobilisations financières		1650065		22047
Total Général		9388510		707544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				518626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37778	7867538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1672112
Total Général			37778	10058276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42985	66783		109769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6063845	479727	37778	6505793
AMORTISSEMENTS Total Général	6106830	546510	37778	6615562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				59108
Total Provisions réglementées	43689	15420		59108
Provisions pour litiges				92117
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1672815
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68975
Total Provisions pour risques et charges	1442368	107788	-283751	1833907
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30539
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105148	55383	8903	151628
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143680	55383	16896	182167
TOTAL GENERAL	1629737	178590	-266856	2075182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		163171	-274849	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15420		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5490	5490		
Autres immobilisations financières	67729		67729	
Clients douteux ou litigieux	36578	5688	30890	
Autres créances clients	11120526	11120526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40960	28710	12250	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27442	27442		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	533706	533706		
Autres impôts, taxes versements assimilés	315782	315782		
Divers	985116	985116		
Groupe et associés	176930	176930		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	376332	376332		
Charges constatées d’avance	72679	72679		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13759270	13648401	110869	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2589685	2589685		
Personnel et comptes rattachés	4060552	4060552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	933695	933695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2486346	2486346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	579515	579515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20017	20017		
Groupe et associés	6240516	6240516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25185	25185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	246804	246804		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17182315	17182315		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	285		267	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	285		267