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BILAN TECHNEMA 2016 Siren 384221164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1022144	719883	302261	163357
Concessions, brevets et droits similaires	278003	277746	257	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	256233	59417	196815	109922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5001		5001	5001
Autres immobilisations financières	8190		8190	12455
TOTAL (I)	1569571	1057047	512524	290735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				56700
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2359		2359	5831
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	340003	12105	327898	209360
Autres créances	175743		175743	118647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212		212	74007
Charges constatées d’avance	6269		6269	14438
TOTAL (II)	524586	12105	512481	478984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2094156	1069151	1025005	769719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	337578		327754	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108125		17824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	500703		400578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261733		166505	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24980		7650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118945		50531	
Dettes fiscales et sociales	115658		140652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2986		3802	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	524302		369141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1025005		769719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	324073		213799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19190			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	154822		154822	155237
Production vendue biens	74966	11830	86796	104752
Production vendue services	807060	116256	923316	772615
Chiffres d’affaires nets	1036848	128086	1164934	1032604
				
Production stockée			-56700	26950
Production immobilisée			193761	108510
Subventions d’exploitation			6250	2658
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7296	27772
Autres produits			14	367
Total des produits d’exploitation (I)			1315556	1198861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			113250	104711
Variation de stock (marchandises)			3472	-807
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			440674	383482
Impôts, taxes et versements assimilés			9036	8010
Salaires et traitements			533626	532671
Charges sociales			80854	91230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87438	54559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7430	543
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			803	33307
Total des charges d’exploitation (II) 			1276584	1207706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38972	-8844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5156	2741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5156	2741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5155	-2740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33817	-11584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	550		504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	968			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1518		504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3582		-504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-70726		-29912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1320656		1198862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1212532		1181038	
BENEFICE OU PERTE	108125		17824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29733		28778	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7296		7335	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		828383		193761
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277133		870
Total Immobilisations corporelles		146379		119829
Total Immobilisations financières		17456		
Total Général		1269351		314460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1022144
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				278003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9976	256233
Prêts et immobilisations financières			4265	
Total Immobilisations financières			4265	13191
Total Général			14241	1569571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	665026	54857		719883
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	277133	613		277746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36457	31968	9007	59417
AMORTISSEMENTS Total Général	978616	87438	9007	1057047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4675	7430		12105
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4675	7430		12105
TOTAL GENERAL	4675	7430		12105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7430		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5001			
Autres immobilisations financières	8190			
Clients douteux ou litigieux	17799			
Autres créances clients	322204			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1417			
Impôts sur les bénéfices	82419			
T. V. A.	18251			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65656			
Charges constatées d’avance	6269			
TOTAL ETAT DES CREANCES	535205	522014	13191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19190	19190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	242543	42314	184252	
Emprunts et dettes financières divers	19690	19690		
Fournisseurs et comptes rattachés	118945	118945		
Personnel et comptes rattachés	20955	20955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18406	18406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68907	68907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7391	7391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5290	5290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2986	2986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	524302	324073	184252	15977
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	8000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	81279		97495	
Location, charges locatives et de copropriété	34933		37122	
Personnel extérieur à l’entreprise	56512			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64694		80150	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	203256		168715	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	440674		383482	
Taxe professionnelle	2268		1498	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6768		6512	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9036		8010	
Montant de la TVA. collectée	210853		187460	
Total TVA. déductible sur biens et services	87888		72374	
Effectif moyen du personnel	10		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		14