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BILAN SOCIETE DANIEL SCHOENDORF ET FILS 2017 Siren 384232781				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1507	1507		
Immobilisations corporelles	133674	97446	36228	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	135181	98953	36228	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	47032		47032	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	129468	27345	102122	
Créances – Autres	23133		23133	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17746		17746	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3038		3038	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	220419	27345	193073	
Total général Actif	355600			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			123190	
Report à nouveau			-113025	
Résultat de l’exercice			1187	
Provisions réglementées			8428	
Total des capitaux propres - Total I			28165	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30863	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			44784	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		75232		
Autres dettes			125488	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			201135	
Total général Passif			229301	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17617	
Dont créances à plus d’un an			61665	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11405	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	438923			
Production stockée	-32368			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2676			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	409231			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	167250			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2900			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40789			
(dont taxe professionnelle)	801			
Impôts, taxes et versements assimilés	2633			
Rémunérations du personnel 	122812			
Charges sociales	45480			
Dotations aux amortissements	5343			
Dotations aux provisions	24398			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	405807			
Résultat d’exploitation	3423			
Produits financiers	14			
Produits exceptionnels	1377			
Charges financières	1662			
Charges exceptionnelles	1966			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1187			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53780			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37406			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3405	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			123776	
Total Immobilisations (Augmentations)			11405	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			24398	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			24398	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53780	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37406	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel