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BILAN SOCIETE DANIEL SCHOENDORF ET FILS 2016 Siren 384232781				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1507	1507		
Immobilisations corporelles	122269	92103	30166	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	123776	93610	30166	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	76500		76500	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	61724	2947	58776	
Créances – Autres	25646		25646	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45397		45397	
Caisse				
Charges constatées d’avance	329		329	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	209597	2947	206650	
Total général Actif	333374			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			123190	
Report à nouveau			-115078	
Résultat de l’exercice			2053	
Provisions réglementées			9428	
Total des capitaux propres - Total I			27978	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			43665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			54340	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		62611		
Autres dettes			110832	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			208838	
Total général Passif			236816	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			30664	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	222			
Production vendue de services - France	522382			
Production stockée	20000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	2434			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	546039			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	247168			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	16100			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41388			
(dont taxe professionnelle)	1074			
Impôts, taxes et versements assimilés	2755			
Rémunérations du personnel 	167702			
Charges sociales	63299			
Dotations aux amortissements	4230			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13			
Total des charges d’exploitation	542658			
Résultat d’exploitation	3380			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	576			
Charges financières	1810			
Charges exceptionnelles	93			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2053			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	62733			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	56640			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			123776	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			62733	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			56640	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel