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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES CASINOS D'AUVERGNE LA BOURBOULE 2021 Siren 384254918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement		305	-305	-305
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29130	28825	305	305
Fonds commercial	69395		69395	69395
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2462	2462		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1211303	1076418	134885	210076
Autres immobilisations corporelles	908302	893394	14908	10446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	319		319	319
TOTAL (I)	2220912	2001405	219507	290236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6077		6077	6641
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1307		1307	273
Autres créances	83308		83308	100192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217190		217190	207729
Charges constatées d’avance	6232		6232	12875
TOTAL (II)	314114		314114	327710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2535026	2001405	533621	617945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15233		15242	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159384		225291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262617		328533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77231		96280	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	660		1052	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91225		96188	
Dettes fiscales et sociales	101803		95892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	271004		289413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	533621		617945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257559		211240	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59000		56000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			416	5115
Production vendue biens			646544	992046
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			646960	997161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			90898	485
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4701	8807
Autres produits			400	424
Total des produits d’exploitation (I)			742959	1006876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			416	5115
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30302	44627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2461	-2630
Autres achats et charges externes			158919	206301
Impôts, taxes et versements assimilés			43531	58724
Salaires et traitements			182286	222284
Charges sociales			18559	38692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77831	106742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1897
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17208	20996
Total des charges d’exploitation (II) 			531514	702749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211445	304127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1129
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1129
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			329	158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			329	158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-329	971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211116	305099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5702		5152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2653	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5702		7805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3487			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3487			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2214		7803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53946		87613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	748661		1015810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	589277		790519	
BENEFICE OU PERTE	159384		225291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		305		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98220		
Total Immobilisations corporelles		2120278		10590
Total Immobilisations financières		319		
Total Général		2219122		10590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				305
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8800	2122068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				319
Total Général			8800	2220912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	305			305
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28825			28825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1899756	81319	8800	1972275
AMORTISSEMENTS Total Général	1928886	81319	8800	2001405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1897		1897	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1897		1897	
TOTAL GENERAL	1897		1897	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	319		319	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1307	1307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2610	2610		
Impôts sur les bénéfices	3716	3716		
T. V. A.	6784	6784		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2029	2029		
Divers				
Groupe et associés	66724	66724		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1445	1445		
Charges constatées d’avance	6232	6232		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91165	90848	319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50000	50000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27231	19200	8031	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91225	86471	4754	
Personnel et comptes rattachés	26049	26049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37482	37482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1510	1510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36762	36762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85	85		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	270344	257559	12785	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19033			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel