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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES CASINOS D'AUVERGNE LA BOURBOULE 2018 Siren 384254918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement		305	-305	-305
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29130	28645	485	305
Fonds commercial	69395		69395	69395
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2462	2462		904
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1343731	1095434	248298	293885
Autres immobilisations corporelles	898624	877984	20640	8156
Immobilisations en cours	11167		11167	16265
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	319		319	69
TOTAL (I)	2354828	2004830	349998	388674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6133		6133	6246
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				14451
Autres créances	264317		264317	345029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114211		114211	153579
Charges constatées d’avance	7721		7721	9669
TOTAL (II)	392382		392382	528974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2747210	2004830	742380	917648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15205		15166	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274286		252839	
Subventions d’investissement	4707		7060	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382198		363065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5586		5095	
TOTAL (III)	5586		5095	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124649		143604	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	330		295	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84750		139758	
Dettes fiscales et sociales	107760		131244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37090		134572	
Autres dettes	16		16	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354596		549488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	742380		917648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298676		474656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50000		50000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				10440
Production vendue biens			1271746	1292021
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1271746	1302461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3189	5668
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6747	4373
Autres produits			1125	823
Total des produits d’exploitation (I)			1282808	1313324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				10440
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38210	40537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			113	-169
Autres achats et charges externes			255274	279978
Impôts, taxes et versements assimilés			75134	68160
Salaires et traitements			302889	333561
Charges sociales			96625	111381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96167	79019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5586	5095
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21049	24074
Total des charges d’exploitation (II) 			891048	952076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			391760	361248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3465	3752
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3465	3752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			255	86
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			255	86
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3210	3665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394970	364914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1637		959	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2353		2353	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3990		3312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1637			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	731		272	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2367		272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1623		3040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122306		115115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1290263		1320388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1015976		1067549	
BENEFICE OU PERTE	274286		252839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100696		1081
Total Immobilisations corporelles		2223103		67433
Total Immobilisations financières		69		250
Total Général		2323867		68765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3253	98525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10543	24008	2255984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				319
Total Général		10543	27261	2354828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	305			305
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30997	901	3253	28645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1903892	95996	24008	1975880
AMORTISSEMENTS Total Général	1935193	96897	27261	2004830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5586
Total Provisions pour risques et charges	5095	5586	5095	5586
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5095	5586	5095	5586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5586	5095	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	319		319	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1982	1982		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	564	564		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	400	400		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6043	6043		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14338	14338		
Divers				
Groupe et associés	240623	240623		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	367	367		
Charges constatées d’avance	7721	7721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	272357	272038	319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50000	50000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74649	19060	55590	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84751	84751		
Personnel et comptes rattachés	25645	25645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29142	29142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	333	333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52640	52640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37090	37090		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16	16		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354265	298676	55590	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18891			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11