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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES CASINOS D'AUVERGNE LA BOURBOULE 2017 Siren 384254918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement		305	-305	-305
Concessions, brevets et droits similaires	31301	30997	305	305
Fonds commercial	69395		69395	69395
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5069	4164	904	1078
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1312252	1018367	293885	208053
Autres immobilisations corporelles	889517	881361	8156	12114
Immobilisations en cours	16265		16265	28649
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69		69	69
TOTAL (I)	2323867	1935194	388674	319357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6246		6246	6078
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14451		14451	7695
Autres créances	345029		345029	284658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153579		153579	97878
Charges constatées d’avance	9669		9669	11504
TOTAL (II)	528974		528974	407814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2852842	1935194	917648	727171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15166		14993	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252839		222173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7060		9414	
TOTAL (I)	363065		334580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5095		2316	
TOTAL (III)	5095		2316	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143604		50214	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	295		257	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139758		124591	
Dettes fiscales et sociales	131244		151904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134572		63309	
Autres dettes	16			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	549488		390275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	917648		727171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	474656		390018	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50000		50000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10440		10440	2452
Production vendue biens	1292021		1292021	1359998
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1302461		1302461	1362450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5668	8532
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4373	3958
Autres produits			823	661
Total des produits d’exploitation (I)			1313324	1375600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10440	2452
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40537	48856
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-169	2200
Autres achats et charges externes			279978	270534
Impôts, taxes et versements assimilés			68160	73959
Salaires et traitements			333561	402948
Charges sociales			111381	132224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79019	101674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5095	2316
Autres charges			24074	22751
Total des charges d’exploitation (II) 			952076	1059915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			361248	315685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3752	4451
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3752	4451
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86	201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86	201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3665	4251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364914	319936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	959		273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2353		5531	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3312		5803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3177	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	272			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	272		3177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3040		2626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115115		100389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1320388		1385855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1067549		1163682	
BENEFICE OU PERTE	252839		222173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100696		
Total Immobilisations corporelles		2170982		177257
Total Immobilisations financières		69		
Total Général		2271747		177257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100696
Virement postes immobilisations corporelles en cours		18830		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18830	106307	2223102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69
Total Général		18830	106307	2323867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	305			305
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30997			30997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1921089	79291	96488	1903892
AMORTISSEMENTS Total Général	1952390	79291	96488	1935193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5095
Total Provisions pour risques et charges	2316	5095	2316	5095
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2316	5095	2316	5095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5095	2316	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14451			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6591			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19300			
Divers				
Groupe et associés	316469			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	613			
Charges constatées d’avance	9669			
TOTAL ETAT DES CREANCES	369218	369149	69	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50000	50000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93604	19067	74537	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139758	139758		
Personnel et comptes rattachés	25625	25625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31005	31005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2455	2455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72159	72159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134572	134572		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16	16		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	549193	474656	74537	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15