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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES CASINOS D'AUVERGNE LA BOURBOULE 2016 Siren 384254918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement		305	-305	-305
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31301	30997	305	9885
Fonds commercial	69395		69395	69395
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5069	3990	1078	1252
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1247747	1039694	208053	298028
Autres immobilisations corporelles	889517	877404	12114	15699
Immobilisations en cours	28649		28649	16867
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69		69	69
TOTAL (I)	2271747	1952390	319357	410889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6078		6078	8277
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	284658		284658	285230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97878		97878	76388
Charges constatées d’avance	11504		11504	14654
TOTAL (II)	407814		407814	384558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2679561	1952390	727171	795447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14993		14575	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222173		185918	
Subventions d’investissement	9414		11767	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334580		300260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2316		13	
TOTAL (III)	2316		13	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50214		99805	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	257		249	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	151904		143229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63309		124151	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	390275		495173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	727171		795447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390018		494924	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50000		90070	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2452	223
Production vendue biens				
Production vendue services			1359998	1314110
Chiffres d’affaires nets			1362450	1314333
				
Production stockée				
Production immobilisée			1	1
Subventions d’exploitation			8532	9384
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3958	8667
Autres produits			661	559
Total des produits d’exploitation (I)			1375600	1332943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2452	223
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48856	56034
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2200	-1419
Autres achats et charges externes			270534	214276
Impôts, taxes et versements assimilés			73959	74218
Salaires et traitements			402948	451962
Charges sociales			132224	132989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101674	92995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2316	13
Autres charges			22751	63323
Total des charges d’exploitation (II) 			1059915	1084614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315685	248330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4451	5287
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				6
Total des produits financiers (V)			4451	5293
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			201	442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			201	442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4251	4851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319936	253180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	273		1026	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5531		17194	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5803		18220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3177		244	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3274	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3177		3658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2626		14563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100389		81825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1385855		1356457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1163682		1170539	
BENEFICE OU PERTE	222173		185918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100696		
Total Immobilisations corporelles		2173332		13320
Total Immobilisations financières		69		
Total Général		2274097		13320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15670	2170982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69
Total Général			15670	2271747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	305			305
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21416	9580		30997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1841487	92094	12492	1921089
AMORTISSEMENTS Total Général	1863208	101674	12492	1952390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2316
Total Provisions pour risques et charges	13	2316	13	2316
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13	2316	13	2316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2316	13	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7695			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	118			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3088			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6523			
Autres impôts, taxes versements assimilés	17530			
Divers				
Groupe et associés	256973			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	425			
Charges constatées d’avance	11504			
TOTAL ETAT DES CREANCES	303927	303858	69	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50000	50000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214	214		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124591	124591		
Personnel et comptes rattachés	39354	39354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38974	38974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1590	1590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71986	71986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63309	63309		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	390018	390018		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel