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BILAN SOC NETS NETTOYAGE 2018 Siren 384298345				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				4860
Immobilisations financières	15		15	2371
Total Actif Immobilisé	15		15	7231
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				1460
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	558		558	38358
Créances – Autres	24594		24594	2424
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36108		36108	10660
Caisse				
Charges constatées d’avance				1739
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61259		61259	54641
Total général Actif	61274			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			9471	9471
Report à nouveau			6141	1984
Résultat de l’exercice			21091	4158
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45087	23996
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1354	5442
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1689		
Autres dettes			14833	32434
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16187	37875
Total général Passif			61274	61872
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			40378	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	888			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	61434		127901	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	421		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	62743		127905	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2749		4287	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1460		120	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23969		37913	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	267		1375	
Rémunérations du personnel 	32737		61114	
Charges sociales	12799		18687	
Dotations aux amortissements	590		1180	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	253		179	
Total des charges d’exploitation	74824		124855	
Résultat d’exploitation	-12081		3050	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	40730		1142	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	7558		35	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	21091		4158	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12504			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4605			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1093	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2371	
Total Immobilisations (Valeur brute)			34964	
Total Immobilisations (Augmentations)			15	
Total Immobilisations (Diminutions)			34964	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			6641	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			13218	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			6327	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12504	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4605	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel