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BILAN SHOP SOUVENIRS 2020 Siren 384204277				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	129582		129582	129582
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22991	21793	1198	1798
Immobilisations financières	218824		218824	218435
Total Actif Immobilisé	371397	21793	349603	349814
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	32852		32852	38232
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	14828		14828	1113
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75329		75329	77454
Caisse				
Charges constatées d’avance	1126		1126	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	124134		124134	116799
Total général Actif	495531	294036		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			370626	346013
Résultat de l’exercice			-9380	24612
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			369631	379010
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42073	60345
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11997	27258
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104107	87603
Total général Passif			473738	466613
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			389	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	41752		294036	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	30500			
Autres produits	290		448	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	72542		294484	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20360		131763	
Variation de stock (marchandises)	5380		7563	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	77		226	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27363		29545	
(dont taxe professionnelle)	522			
Impôts, taxes et versements assimilés	922		1170	
Rémunérations du personnel 	20684		72213	
Charges sociales	6215		21546	
Dotations aux amortissements	600		600	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		13	
Total des charges d’exploitation	81608		264638	
Résultat d’exploitation	-9066		29845	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	37			
Charges exceptionnelles	277		756	
Impôts sur les bénéfices			4477	
Bénéfice ou perte	-9380		24612	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8322			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8874			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			389	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			371008	
Total Immobilisations (Augmentations)			389	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8322	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8874	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel