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BILAN SFRAGEC - SOCIETE FRANCAISE DE REVISION D'AUDIT DE GESTION ET D'EXPERTISE CONSEIL 2020 Siren 384206546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	812725	68130	744595	752455
Autres immobilisations incorporelles	150000		150000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	182877	154586	28291	40649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations	90397		90397	125126
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15209		15209	15209
TOTAL (I)	1256208	222716	1033491	938439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	474909	22169	452741	495849
Autres créances	13157		13157	6657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12121		12121	4656
Charges constatées d’avance	3774		3774	2955
TOTAL (II)	503961	22169	481792	510117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1760169	244885	1515284	1448556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	345000		345000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5060		5060	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34500		34500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7643		7643	
Report à nouveau	550717		510372	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30398		40345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	973317		942919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174149		61199	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1813		47582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134577		81156	
Dettes fiscales et sociales	230816		252448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	612			
Produits constatés d’avance (2)			63252	
TOTAL (IV)	541966		505637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1515284		1448556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	812629		812629	890025
Chiffres d’affaires nets	812629		812629	890025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			201	42
Total des produits d’exploitation (I)			812830	890567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1047
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			416817	380320
Impôts, taxes et versements assimilés			4027	4496
Salaires et traitements			231949	302535
Charges sociales			71306	98113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13441	20235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7860	60270
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15939	2875
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5518	2416
Total des charges d’exploitation (II) 			766857	872307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45972	18260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6361	8651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6361	8651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6361	-8651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39611	9609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			40000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2105		340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2105		340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2105		39660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7108		8924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	812830		930567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	782431		890222	
BENEFICE OU PERTE	30398		40345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		812725		150000
Total Immobilisations corporelles		181794		1083
Total Immobilisations financières		145335		17918
Total Général		1139854		169001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				962725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				182877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		52647		110606
Total Général		52647		1256208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141145	13441		154586
AMORTISSEMENTS Total Général	141145	13441		154586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	60270	7860		68130
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6229	15939		22169
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66499	23799		90299
TOTAL GENERAL	66499	23799		90299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23799		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	90397		90397	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15209		15209	
Clients douteux ou litigieux	26600		26600	
Autres créances clients	448309	448309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13157	13157		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3774	3774		
TOTAL ETAT DES CREANCES	597446	465240	132206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16432	8535	7897	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157717	20526	124871	12320
Emprunts et dettes financières divers	1351	1351		
Fournisseurs et comptes rattachés	134577	134577		
Personnel et comptes rattachés	30275	30275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34526	34526		
Impôts sur les bénéfices	7108	7108		
T.V.A.	153589	153589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5318	5318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	462	462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	612	612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	541966	396878	132768	12320
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel