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BILAN SFRAGEC - SOCIETE FRANCAISE DE REVISION D'AUDIT DE GESTION ET D'EXPERTISE CONSEIL 2019 Siren 384206546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	812725	60270	752455	808558
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	181794	141145	40649	60884
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations	125126		125126	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15209		15209	15209
TOTAL (I)	1139854	201415	938439	889650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	502078	6229	495849	447716
Autres créances	6657		6657	14528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4656		4656	1968
Charges constatées d’avance	2955		2955	2820
TOTAL (II)	516347	6229	510117	467033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1656201	207644	1448556	1356683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	345000		345000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5060		5060	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34500		34500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7643		7643	
Report à nouveau	510372		434586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40345		75786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	942919		902574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61199		71740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47582		30345	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81156		63857	
Dettes fiscales et sociales	252448		189221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			30557	
Produits constatés d’avance (2)	63252		68389	
TOTAL (IV)	505637		454109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1448556		1356683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	491341		402682	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	890025		890025	770927
Chiffres d’affaires nets	890025		890025	770927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				83
Autres produits			42	2788
Total des produits d’exploitation (I)			890567	775798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1047	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			380320	319972
Impôts, taxes et versements assimilés			4496	6163
Salaires et traitements			302535	255170
Charges sociales			98113	86462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20235	19995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			60270	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2875	1500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2416	847
Total des charges d’exploitation (II) 			872307	690110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18260	85688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8651	7860
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8651	7860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8651	-7860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9609	77828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	340		415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	340		415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39660		-415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8924		1627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	930567		775798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	890222		700012	
BENEFICE OU PERTE	40345		75786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120910	20235		141145
AMORTISSEMENTS Total Général	120910	20235		141145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	20235			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		60270		60270
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3354	2875		6229
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3354	63145		66499
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	125126	125126		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15209		15209	
Clients douteux ou litigieux	7473	7473		
Autres créances clients	494605	494605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3342	3342		
T. V. A.	2411	2411		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	904	904		
Charges constatées d’avance	2955	2955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	652026	636817	15209	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20993	6697	14296	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40206	40206		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81156	81156		
Personnel et comptes rattachés	63293	63293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50296	50296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132650	132650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6209	6209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47582	47582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63252	63252		
TOTAL – ETAT DES DETTES	505637	491341	14296	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel