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BILAN SFRAGEC - SOCIETE FRANCAISE DE REVISION D'AUDIT DE GESTION ET D'EXPERTISE CONSEIL 2017 Siren 384206546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	814929		814929	754783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	177366	100915	76451	58631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	663		663	663
Prêts				
Autres immobilisations financières	18209		18209	15209
TOTAL (I)	1011166	100915	910251	829286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	294774	1854	292920	402189
Autres créances	10020		10020	11882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1968		1968	1968
Charges constatées d’avance	4163		4163	19669
TOTAL (II)	310925	1854	309071	435709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1322091	102769	1219322	1264995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	345000		345000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5060		5060	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34500		34500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7643		7643	
Report à nouveau	376680		330708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57906		45972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	826789		768883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81091		134987	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20875		159296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50000		38357	
Dettes fiscales et sociales	178519		161033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62049		2439	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	392533		496112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1219322		1264995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	338984		309640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	694468		694468	677673
Chiffres d’affaires nets	694468		694468	677673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4961	3333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				126706
Autres produits			1456	19127
Total des produits d’exploitation (I)			700885	826839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298639	262711
Impôts, taxes et versements assimilés			4926	5392
Salaires et traitements			224676	214846
Charges sociales			85365	75895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15181	14330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1854	47697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8359	126747
Total des charges d’exploitation (II) 			639000	747618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61885	79221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13301	10826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13301	10826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13301	-10826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48584	68394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			913	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6320			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6320		913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4850		14446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6320			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11170		14446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4850		-13533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14173		8889	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	707205		827751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	649298		781780	
BENEFICE OU PERTE	57906		45972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		754783		60146
Total Immobilisations corporelles		144366		39320
Total Immobilisations financières		15872		3000
Total Général		915020		102466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				814929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6320	177366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18872
Total Général			6320	1011166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85734	15181		100915
AMORTISSEMENTS Total Général	85734	15181		100915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1854		1854
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1854		1854
TOTAL GENERAL		1854		1854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1854		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18209	3000	15209	
Clients douteux ou litigieux	4025		4025	
Autres créances clients	290749	290749		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	180	180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9209	9209		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	632	632		
Charges constatées d’avance	4163	4163		
TOTAL ETAT DES CREANCES	327166	307932	19234	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48091	48091		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33000	6139	26861	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50000	50000		
Personnel et comptes rattachés	34712	34712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52775	52775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84474	84474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6558	6558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20875	20875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62049	62049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	392534	365673	26861	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel