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BILAN SFRAGEC - SOCIETE FRANCAISE DE REVISION D'AUDIT DE GESTION ET D'EXPERTISE CONSEIL 2016 Siren 384206546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	754783		754783	754783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144366	85734	58631	72961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	663		663	663
Prêts				
Autres immobilisations financières	15209		15209	15209
TOTAL (I)	915020	85734	829286	843616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				536
Clients et comptes rattachés	402189		402189	404879
Autres créances	11882		11882	26321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1968		1968	1968
Charges constatées d’avance	19669		19669	9045
TOTAL (II)	435709		435709	442749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1350729	85734	1264995	1286365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	345000		345000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5060		5060	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34500		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7643		7643	
Report à nouveau	330708		331474	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45972		28734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	768883		722911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87176		118055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159296		142006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38357		35498	
Dettes fiscales et sociales	161033		208967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2439		21043	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	496112		563455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1264995		1286365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	677673		677673	686649
Chiffres d’affaires nets	677673		677673	686649
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126706	729
Autres produits			19127	15652
Total des produits d’exploitation (I)			826839	703030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			262711	249771
Impôts, taxes et versements assimilés			5392	9788
Salaires et traitements			214846	232320
Charges sociales			75895	76759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14330	22020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47697	36924
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126747	334
Total des charges d’exploitation (II) 			747618	627915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79221	75115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10826	13408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10826	13408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10826	-13408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68394	61707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	913			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	913			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14446		3388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25658	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14446		29046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13533		-29046	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8889		3927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	827751		703030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	781780		674297	
BENEFICE OU PERTE	45972		28734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		754783		
Total Immobilisations corporelles		144366		
Total Immobilisations financières		15872		
Total Général		915020		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				754783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15872
Total Général				915020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71404	14330		85734
AMORTISSEMENTS Total Général	71404	14330		85734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79009	47697	126706	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79009	47697	126706	
TOTAL GENERAL	79009	47697	126706	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47697	126706	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15209	15209		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	402189			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	761			
T. V. A.	576			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6774			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3754			
Charges constatées d’avance	19669			
TOTAL ETAT DES CREANCES	448950	448950		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47811	47811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87176	60000	27176	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38357	38357		
Personnel et comptes rattachés	29982	29982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45128	45128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79864	79864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6059	6059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	159296		159296	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2439	2439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	496112	309640	186472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel