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BILAN SFRAGEC - SOCIETE FRANCAISE DE REVISION D'AUDIT DE GESTION ET D'EXPERTISE CONSEIL 2015 Siren 384206546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	754783		754783	754783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144366	71404	72961	107996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	663		663	663
Prêts				
Autres immobilisations financières	15209		15209	16139
TOTAL (I)	915020	71404	843616	879581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	536		536	
Clients et comptes rattachés	483887	79009	404879	387184
Autres créances	26321		26321	13071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1968		1968	1968
Charges constatées d’avance	9045		9045	6230
TOTAL (II)	521758	79009	442749	408453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1436778	150413	1286365	1288034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	345000		345000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5060		5060	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7643		7643	
Report à nouveau	331474		300822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28734		30653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	722911		694177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118055		168055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142006		91878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35498		53626	
Dettes fiscales et sociales	208967		218107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21043		21188	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	563455		593857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1286365		1288034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	686649		686649	623568
Chiffres d’affaires nets	686649		686649	623568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			729	123
Autres produits			15652	15815
Total des produits d’exploitation (I)			703030	641673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249771	263359
Impôts, taxes et versements assimilés			9788	6161
Salaires et traitements			232320	223837
Charges sociales			76759	72634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22020	22873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36924	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			334	1071
Total des charges d’exploitation (II) 			627915	589935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75115	51738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13408	14757
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13408	14757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13408	-14757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61707	36981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3388		1316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25658			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29046		1316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29046		-1316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3927		5012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	703030		641673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	674297		611021	
BENEFICE OU PERTE	28734		30653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		754783		
Total Immobilisations corporelles		237668		12643
Total Immobilisations financières		16802		
Total Général		1009252		12643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				754783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105945	144366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		930		15872
Total Général		930	105945	915020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129672	22020	80287	71404
AMORTISSEMENTS Total Général	129672	22020	80287	71404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42085	36924		79009
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42085	36924		79009
TOTAL GENERAL	42085	36924		79009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36924		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15209	15209		
Clients douteux ou litigieux	144337			
Autres créances clients	339551			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5836			
T. V. A.	594			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10277			
Charges constatées d’avance	9045			
TOTAL ETAT DES CREANCES	534463	390126	144337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37886	37886		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118055	60000	58055	
Emprunts et dettes financières divers	5655	5655		
Fournisseurs et comptes rattachés	35498	35498		
Personnel et comptes rattachés	31618	31618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53229	53229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120545	120545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3575	3575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136351	136351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21043	21043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	563455	505400	58055	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel