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BILAN SFRAGEC - SOCIETE FRANCAISE DE REVISION D'AUDIT DE GESTION ET D'EXPERTISE CONSEIL 2013 Siren 384206546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	754783		754783	754783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	235004	106798	128206	134996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	663		663	663
Prêts				
Autres immobilisations financières	16219		16219	16219
TOTAL (I)	1006669	106798	899871	906660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	520183	42085	478098	446617
Autres créances	13682		13682	5899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2156		2156	27873
Charges constatées d’avance	6624		6624	6459
TOTAL (II)	542645	42085	500560	486848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1549314	148883	1400431	1393508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	305000		265000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5060		5060	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7643		7643	
Report à nouveau	284253		273726	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16569		10527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	623524		566956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210467		238948	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213829		245257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104030		109753	
Dettes fiscales et sociales	188155		179450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21761		19910	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	776906		826553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1400431		1393508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	386007		402348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	585546		585546	579481
Chiffres d’affaires nets	585546		585546	579481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4750	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240	360
Autres produits			556	1706
Total des produits d’exploitation (I)			591092	583047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			267042	267947
Impôts, taxes et versements assimilés			6744	7473
Salaires et traitements			188376	169578
Charges sociales			68060	79756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25520	22454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	235
Total des charges d’exploitation (II) 			555748	547443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35344	35604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15090	19106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15090	19106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15090	-19105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20254	16499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1496		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1496		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5165		6898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5165		8898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3670		-6898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15		-927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	592587		585048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	576018		574521	
BENEFICE OU PERTE	16569		10527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		754783		
Total Immobilisations corporelles		216274		18730
Total Immobilisations financières		16882		
Total Général		987939		18730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				754783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16882
Total Général				1006669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81279	25520		106798
AMORTISSEMENTS Total Général	81279	25520		106798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42085			42085
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42085			42085
TOTAL GENERAL	42085			42085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16219			
Clients douteux ou litigieux	94276			
Autres créances clients	425907			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	191			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7185			
Charges constatées d’avance	6624			
TOTAL ETAT DES CREANCES	556708	446213	110495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38663	38663		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210467	51496	158971	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104030	104030		
Personnel et comptes rattachés	27342	27342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39640	39640		
Impôts sur les bénéfices	282	282		
T.V.A.	116888	116888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4004	4004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	213829		213829	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21761	21761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	776906	404106	372800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel