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BILAN PORTBAIL IMMOBILIER 2017 Siren 384207965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5349	5349		
Fonds commercial	12256		12256	12256
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34993	33756	1237	1562
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	136281	75441	60840	46847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7531		7531	7467
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	142		142	142
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1367		1367	1349
TOTAL (I)	197924	114547	83376	69627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	113		113	213
Clients et comptes rattachés	68870	13997	54873	61165
Autres créances	29448		29448	18606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	782643		782643	601776
Charges constatées d’avance	15503		15503	28658
TOTAL (II)	896580	13997	882583	710421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1094505	128545	965960	780048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	201609		189726	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126320		111883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	349929		323609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30123		10074	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53		53	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45330		35292	
Dettes fiscales et sociales	224309		216750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	316214		186268	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	616030		448439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	965960		780048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	594437		446804	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1449398	1316219
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1449398	1316219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				543
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19428	8684
Autres produits			3	11
Total des produits d’exploitation (I)			1468830	1325458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			386326	335116
Impôts, taxes et versements assimilés			13967	12408
Salaires et traitements			636448	597920
Charges sociales			225867	217446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10138	9807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				8000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7577	790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12392	1466
Total des charges d’exploitation (II) 			1292719	1182956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176111	142502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			994	5485
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			994	5485
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			196	2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			196	2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			798	5483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176909	147985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148		18793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13019		19269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12870		-475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37719		35627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1469973		1349737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1343653		1237854	
BENEFICE OU PERTE	126320		111883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17607		
Total Immobilisations corporelles		157711		25313
Total Immobilisations financières		8960		82
Total Général		184278		25395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11749	171275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9042
Total Général			11749	197924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5350			5350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109301	11646	11749	109198
AMORTISSEMENTS Total Général	114651	11646	11749	114548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	143			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1368			
Clients douteux ou litigieux	15660			
Autres créances clients	53211			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19546			
T. V. A.	4626			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5277			
Charges constatées d’avance	15503			
TOTAL ETAT DES CREANCES	115334	113823	1511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30123	8530	21593	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45330	45330		
Personnel et comptes rattachés	105881	105881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78066	78066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27439	27439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12923	12923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53	53		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	316215	316215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	616031	594438	21593	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28476			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel