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BILAN PORTBAIL IMMOBILIER 2016 Siren 384207965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5349	5349		
Fonds commercial	12256		12256	12256
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34993	33431	1562	1897
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122717	75869	46847	35194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7467		7467	4561
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	142		142	142
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1349		1349	4596
TOTAL (I)	184278	114651	69627	58649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	213		213	773
Clients et comptes rattachés	70489	9323	61165	59518
Autres créances	18606		18606	30636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	601776		601776	525953
Charges constatées d’avance	28658		28658	26866
TOTAL (II)	719745	9323	710421	643749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	904023	123974	780048	702398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189726		180811	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111883		78914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323609		281726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10074			
Emprunts et dettes financières divers (4)	53		60080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35292		31063	
Dettes fiscales et sociales	216750		136433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186268		193095	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	448439		420672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	780048		702398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	446804		420673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1316219		1316219	1102760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			543	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8684	5640
Autres produits			11	4
Total des produits d’exploitation (I)			1325458	1108406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			335116	317580
Impôts, taxes et versements assimilés			12408	11350
Salaires et traitements			597920	509049
Charges sociales			217446	168737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9807	9588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			790	1668
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8000	
Autres charges			1466	3540
Total des charges d’exploitation (II) 			1182956	1021515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142502	86890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5485	6413
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5485	6413
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5483	6413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147985	93304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18793		16581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19269		12679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-475		3901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35627		18291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1349737		1131400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1237854		1052485	
BENEFICE OU PERTE	111883		78914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17607		
Total Immobilisations corporelles		177045		25713
Total Immobilisations financières		9301		2906
Total Général		203953		28619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45047	157711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3247		8960
Total Général		3247	45047	184278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5350			5350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139953	14396	45047	109301
AMORTISSEMENTS Total Général	145303	14396	45047	114651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	143			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350			
Clients douteux ou litigieux	11165			
Autres créances clients	59324			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17135			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1472			
Charges constatées d’avance	28659			
TOTAL ETAT DES CREANCES	119247	117755	1493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10074	8440	1635	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35292	35292		
Personnel et comptes rattachés	92630	92630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76090	76090		
Impôts sur les bénéfices	3723	3723		
T.V.A.	33089	33089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11219	11219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53	53		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186268	186268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	448439	446805	1635	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10072			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel