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BILAN PONTALI 2018 Siren 384255709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2330	2330		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	410907	170041	240867	
Constructions	2688643	1567992	1120651	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2088870	1841759	247111	
Autres immobilisations corporelles	14144	8619	5525	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2750		2750	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	936772		936772	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2174		2174	
TOTAL (I)	6146590	3590741	2555849	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1103054		1103054	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90888	5433	85456	
Autres créances	578130		578130	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000	7336	292664	
Disponibilités	729926		729926	
Charges constatées d’avance	37840		37840	
TOTAL (II)	2839839	12769	2827070	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8986429	3603510	5382919	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	64000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400			
Réserves statutaires ou contractuelles	83687			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2519758			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	488378			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	158554			
TOTAL (I)	3320777			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	802744			
Emprunts et dettes financières divers (4)	71521			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	355			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	707180			
Dettes fiscales et sociales	461343			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5719			
Produits constatés d’avance (2)	13281			
TOTAL (IV)	2062142			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5382919			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1402598			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1171			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19000159		19000159	
Production vendue biens	2669848		2669848	
Production vendue services	308060		308060	
Chiffres d’affaires nets	21978067		21978067	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51447	
Autres produits			3954	
Total des produits d’exploitation (I)			22033469	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18275946	
Variation de stock (marchandises)			-28903	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32815	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			832698	
Impôts, taxes et versements assimilés			236315	
Salaires et traitements			1361518	
Charges sociales			459347	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			269495	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2428	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16782	
Total des charges d’exploitation (II) 			21458440	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			575029	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25679	
Autres intérêts et produits assimilés			63882	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89561	
Dotations financières sur amortissements et provisions			7336	
Intérêts et charges assimilées			22123	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29459	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60103	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			635131	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11983			
Total des produits exceptionnels (VII)	11983			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13036			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13036			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1053			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67030			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78670			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22135013			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21646635			
BENEFICE OU PERTE	488378			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37842			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2330		
Total Immobilisations corporelles		5071669		131101
Total Immobilisations financières		1042371		6460
Total Général		6116370		137561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			206	5202564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			107135	941696
Total Général			107340	6146590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2330			2330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3319122	269495	206	3588411
AMORTISSEMENTS Total Général	3321452	269495	206	3590741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				158554
Total Provisions réglementées	157501	13036	11983	158554
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16610	2428	13605	5433
Autres provisions pour dépréciation		7336		7336
Total Provisions pour dépréciation	16610	9764	13605	12769
TOTAL GENERAL	174111	22800	25588	171323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2428	13605	
                                             - Financières		7336		
                                            - Exceptionnelles		13036	11983	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2174		2174	
Clients douteux ou litigieux	6648	6648		
Autres créances clients	84240	84240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	573	573		
Impôts sur les bénéfices	45871	45871		
T. V. A.	14980	14980		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	314074	314074		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202632	202632		
Charges constatées d’avance	37840	37840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	709033	706859	2174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1171	1171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	801574	142029	436166	223378
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	707180	707180		
Personnel et comptes rattachés	172080	172080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242527	242527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45215	45215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1521	1521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71521	71521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5719	5719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13281	13281		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2061787	1402242	436166	223378
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	307208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47396			
Location, charges locatives et de copropriété	112111			
Personnel extérieur à l’entreprise	59048			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25520			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	588624			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	832698			
Taxe professionnelle	70897			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	165418			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	236315			
Montant de la TVA. collectée	2703031			
Total TVA. déductible sur biens et services	2488870			
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	56