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BILAN ORFIA SA 2018 Siren 384247599
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 20000 20000 20000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 355443 355443 355443
Constructions 1992891 410128 1582763 1680602
Installations techniques, matériel et outillage industriels 150165 111150 39015 44483
Autres immobilisations corporelles 43490 23707 19783 23971
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 4833806 4833806 4833806
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 46 46 46
TOTAL (I) 7395842 544986 6850857 6958350
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 178535 178535 252191
Autres créances 8987803 8987803 3641956
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 455 455 1830456
Disponibilités 5776144 5776144 9671600
Charges constatées d’avance 15476 15476 20922
TOTAL (II) 14958414 14958414 15417125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 22354256 544986 21809271 22375475
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1200000 1200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 131200 131200
Réserves statutaires ou contractuelles 1524490 1524490
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 18541424 18516549
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 139507 725374
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 21536621 22097614
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 53802 49157
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 40064 45
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 94284 89964
Dettes fiscales et sociales 84499 137315
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1380
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 272649 277861
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 21809270 22375475
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 232586
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 403905 331100
Chiffres d’affaires nets 403905 331100
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13440 72227
Autres produits 40
Total des produits d’exploitation (I) 417385 403327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 231641 254120
Impôts, taxes et versements assimilés 43609 53125
Salaires et traitements 145250 167382
Charges sociales 55233 60818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 138227 121119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 12
Total des charges d’exploitation (II) 613962 656576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -196577 -253249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 113785 60351
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 199520 898560
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 4010 19349
Total des produits financiers (V) 317314 978260
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3218 3831
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3218 3831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 314096 974429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 117519 721180
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 18212
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 18212
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 450 494
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 450 494
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 17762 -494
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -4226 -4688
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 752911 1381587
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 613404 656213
BENEFICE OU PERTE 139507 725374
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20000
Total Immobilisations corporelles 2511257 30733
Total Immobilisations financières 4833852
Total Général 7365109 30733
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2541990
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4833852
Total Général 7395842
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 406759 138227 544986
AMORTISSEMENTS Total Général 406759 138227 544986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 46
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 178535
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 238
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 10471
T. V. A. 36920
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8940175
Charges constatées d’avance 15476
TOTAL ETAT DES CREANCES 9181860 9181814 46
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 32780 32780
Fournisseurs et comptes rattachés 94284 94284
Personnel et comptes rattachés 22088 22088
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15766 15766
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 33500 33500
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13144 13144
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 21022 21022
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 232586 232586
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel