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BILAN NEPHROCARE MARNE LA VALLEE 2021 Siren 384208427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1488343		1488343	1488343
Autres immobilisations incorporelles	21346	21345	1	1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7087422	2452190	4635232	4921014
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51137	37620	13517	19462
Autres immobilisations corporelles	2003786	1284581	719204	748004
Immobilisations en cours	122696		122696	50546
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1109		1109	1109
Prêts				
Autres immobilisations financières	6422		6422	6422
TOTAL (I)	10782265	3795736	6986528	7234905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114931		114931	121756
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				88092
Clients et comptes rattachés	1186596		1186596	1215161
Autres créances	26432		26432	20146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	5640		5640	10495
TOTAL (II)	1333602		1333602	1455652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12115867	3795737	8320130	8690557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1829388		1829388	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182938		182938	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	331047		331047	
Report à nouveau	611456			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1922719		1611456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4877550		3954831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	324046		298427	
TOTAL (III)	324046		298427	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3280		14389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	935596		2074274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73		429116	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	806116		670056	
Dettes fiscales et sociales	1359384		1231068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			18393	
Produits constatés d’avance (2)	14083			
TOTAL (IV)	3118533		4437299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8320130		8690557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3118460		4008182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3280		14389	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10585798		10585798	9956538
Chiffres d’affaires nets	10585798		10585798	9956538
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			565218	491639
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91137	84132
Autres produits			91166	117766
Total des produits d’exploitation (I)			11333321	10650077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6265	30
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1530926	1551466
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6824	55641
Autres achats et charges externes			1705453	1857343
Impôts, taxes et versements assimilés			568819	543043
Salaires et traitements			2821243	2644330
Charges sociales			1244131	1034492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			470369	447439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23480	26257
Autres charges			506	6396
Total des charges d’exploitation (II) 			8378020	8166440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2955301	2483636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			804	1544
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			804	1544
Dotations financières sur amortissements et provisions			2139	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2139	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1335	1544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2953966	2485181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	307066		244101	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	724180		629623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11334125		10651621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9411405		9040164	
BENEFICE OU PERTE	1922719		1611456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1509690		
Total Immobilisations corporelles		9058197		361403
Total Immobilisations financières		7532		
Total Général		10575419		361403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1509690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			154557	9265044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7532
Total Général			154557	10782266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21345			21345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3319169	470369	15145	3774392
AMORTISSEMENTS Total Général	3340514	470369	15145	3795738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6422		6422	
Clients douteux ou litigieux	1572	1572		
Autres créances clients	1185025	1185025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1016	1016		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9784	9784		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	9782	9782		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5850	5850		
Charges constatées d’avance	5641	5641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1225092	1218670	6422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3281	3281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	114589	114589		
Fournisseurs et comptes rattachés	806116	806116		
Personnel et comptes rattachés	788683	788683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	471887	471887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42	42		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98772	98772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	821007	821007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14083	14083		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3118460	3118460		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	68