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BILAN NEPHROCARE MARNE LA VALLEE 2019 Siren 384208427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1488344		1488344	1488344
Autres immobilisations incorporelles	21346	21345	1	1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7087423	1880625	5206797	5492580
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46340	22332	24008	13756
Autres immobilisations corporelles	1703622	1049292	654329	654815
Immobilisations en cours	6380		6380	6380
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1110		1110	1110
Prêts				
Autres immobilisations financières	6422		6422	6422
TOTAL (I)	10360986	2973595	7387391	7663407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	177398		177398	171256
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1157501		1157501	1230682
Autres créances	64203		64203	67950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3673		3673	2645
Charges constatées d’avance	16363		16363	22231
TOTAL (II)	1419138		1419138	1494763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11780124	2973595	8806529	9158170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1829388		1829388	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182939		182939	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	431501		334078	
Report à nouveau			143341	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1449946		1550082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3893775		4039828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			121857	
Provisions pour charges	320625		340920	
TOTAL (III)	320625		462777	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3630			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2842849		3159800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	644969		468167	
Dettes fiscales et sociales	1073792		941949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26888		85649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4592129		4655565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8806529		9158170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9842363		9842363	9279704
Chiffres d’affaires nets	9842363		9842363	9279704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-13734	57101
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240148	68160
Autres produits			96773	97969
Total des produits d’exploitation (I)			10165550	9502934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1507549	1403586
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6142	-72177
Autres achats et charges externes			1808557	1613749
Impôts, taxes et versements assimilés			663050	514374
Salaires et traitements			2404221	2260071
Charges sociales			934240	888936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			444375	433667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24610	82732
Autres charges			54704	1
Total des charges d’exploitation (II) 			7835223	7124940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2330327	2377994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1332	1139
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1332	1139
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1046	5435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1046	5435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			286	-4296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2330613	2373698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2424	
Total des produits exceptionnels (VII)			2424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	303		2051	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	303		2051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-303		373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	225167		197271	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	655196		626719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10166882		9506498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8716935		7956416	
BENEFICE OU PERTE	1449946		1550082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1579507		
Total Immobilisations corporelles		8857332		168662
Total Immobilisations financières		7532		
Total Général		10444371		168662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			69817	1509690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			182230	8843764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7532
Total Général			252047	10360986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91162		69817	21345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2689802	444375	181927	2952250
AMORTISSEMENTS Total Général	2780964	444375	251744	2973595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				320625
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	462777	24610	166762	320625
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27129		27129	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27129		27129	
TOTAL GENERAL	489906	24610	193890	320625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6422		6422	
Clients douteux ou litigieux	1572		1572	
Autres créances clients	1155929	1155929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48037	48037		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16166	16166		
Charges constatées d’avance	16363	16363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1244489	1236495	7994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3630	3630		
Emprunts et dettes financières divers	114590	114590		
Fournisseurs et comptes rattachés	644969	644969		
Personnel et comptes rattachés	555070	555070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352038	352038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166683	166683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2728259	2728259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26888	26888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4592129	4592129		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel