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BILAN NEPHROCARE MARNE LA VALLEE 2018 Siren 384208427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1488344		1488344	1488344
Autres immobilisations incorporelles	91163	91162	1	77
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7087423	1594843	5492580	5778362
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47070	33314	13756	5680
Autres immobilisations corporelles	1716459	1061645	654815	631773
Immobilisations en cours	6380		6380	1580
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1110		1110	1110
Prêts				
Autres immobilisations financières	6422		6422	6422
TOTAL (I)	10444370	2780964	7663407	7913348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	171256		171256	99079
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1257811	27129	1230682	1046108
Autres créances	67950		67950	41736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2645		2645	7
Charges constatées d’avance	22231		22231	28099
TOTAL (II)	1521892	27129	1494763	1215029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11966262	2808092	9158170	9128377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1829388		1829388	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182939		182939	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	334078		229878	
Report à nouveau	143341		155562	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1550082		1391579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			2424	
TOTAL (I)	4039828		3791771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121857		58018	
Provisions pour charges	340920		329436	
TOTAL (III)	462777		387454	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3159800		3462741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468167		460783	
Dettes fiscales et sociales	941949		924325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85649		100703	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4655565		4949152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9158170		9128377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3159800			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9279704		9279704	8748628
Chiffres d’affaires nets	9279704		9279704	8748628
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57101	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68160	609858
Autres produits			97969	67539
Total des produits d’exploitation (I)			9502934	9426025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				18
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1403586	1276025
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72177	59379
Autres achats et charges externes			1613749	1489087
Impôts, taxes et versements assimilés			514374	419884
Salaires et traitements			2216273	2169038
Charges sociales			932735	906088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			433667	426174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				25157
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82732	188013
Autres charges			1	4809
Total des charges d’exploitation (II) 			7124940	6963673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2377994	2462353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1139	3021
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1139	3021
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5435	8411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5435	8411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4296	-5390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2373698	2456963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2424			
Total des produits exceptionnels (VII)	2424			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2051			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2051			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	373			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	197271		235747	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	626719		829637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9506498		9429047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7956416		8037468	
BENEFICE OU PERTE	1550082		1391579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1579507		
Total Immobilisations corporelles		8673606		197629
Total Immobilisations financières		7532		
Total Général		10260644		197629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1579507
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13903		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13903		8857332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7532
Total Général		13903		10444371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91086	76		91162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2256211	433591		2689802
AMORTISSEMENTS Total Général	2347297	433667		2780964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2424		2424	
Provisions pour litiges				121857
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				340920
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	387454	82732	7409	462777
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27129			27129
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27129			27129
TOTAL GENERAL	417007	82732	9834	489906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6422		6422	
Clients douteux ou litigieux	1572		1572	
Autres créances clients	1256239	1256239		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	370	370		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14521	14521		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	14237	14237		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38822	38822		
Charges constatées d’avance	22231	22231		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1354413	1346419	7994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	114590	114590		
Fournisseurs et comptes rattachés	468167	468167		
Personnel et comptes rattachés	532146	532146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293115	293115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	505	505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116183	116183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3045210	3045210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85649	85649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4655565	4655565		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel