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BILAN NEPHROCARE MARNE LA VALLEE 2017 Siren 384208427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1488344		1488344	1488344
Autres immobilisations incorporelles	91163	91086	77	557
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7087423	1309061	5778362	6064144
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34896	29216	5680	10137
Autres immobilisations corporelles	1549708	917934	631773	728370
Immobilisations en cours	1580		1580	1580
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1110		1110	1110
Prêts				
Autres immobilisations financières	6422		6422	6422
TOTAL (I)	10260644	2347297	7913348	8300664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99079		99079	158458
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1073237	27129	1046108	976006
Autres créances	41736		41736	38323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7		7	7
Charges constatées d’avance	28099		28099	39835
TOTAL (II)	1242158	27129	1215029	1212629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11502802	2374425	9128377	9513293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1829388		1829388	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182939		182939	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229878		147518	
Report à nouveau	155562		-379054	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1391579		1616577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2424		2424	
TOTAL (I)	3791771		3399792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58018		76169	
Provisions pour charges	329436		323032	
TOTAL (III)	387454		399201	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600		595	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3462741		4443662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	460783		436334	
Dettes fiscales et sociales	924325		639867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100703		193842	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4949152		5714300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9128377		9513293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8748628		8748628	8063920
Chiffres d’affaires nets	8748628		8748628	8063920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			609858	152357
Autres produits			67539	57671
Total des produits d’exploitation (I)			9426025	8273949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18	-48
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1276025	1217528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59379	-18948
Autres achats et charges externes			1489087	955636
Impôts, taxes et versements assimilés			419884	454330
Salaires et traitements			2169038	1923979
Charges sociales			906088	821246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			426174	430150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25157	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			188013	53838
Autres charges			4809	16976
Total des charges d’exploitation (II) 			6963673	5854688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2462353	2419260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3021	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3021	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8411	23158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8411	23158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5390	-23148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2456963	2396112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1348	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1348	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4613	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	235747			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	829637		774141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9429047		8275306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8037468		6658729	
BENEFICE OU PERTE	1391579		1616577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1579507		
Total Immobilisations corporelles		8634748		38858
Total Immobilisations financières		7532		
Total Général		10221786		38858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1579507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8673606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7532
Total Général				10260644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90606	480		91086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1830517	425694		2256211
AMORTISSEMENTS Total Général	1921123	426174		2347297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2424
Total Provisions réglementées	2424			2424
Provisions pour litiges				56609
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				329436
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1409
Total Provisions pour risques et charges	399201	188013	199760	387454
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1971	25157		27129
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1971	25157		27129
TOTAL GENERAL	403597	213170	199760	417007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6422			
Clients douteux ou litigieux	1572			
Autres créances clients	1071665			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1032			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23021			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17683			
Charges constatées d’avance	28099			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1149494	1141500	7994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600	600		
Emprunts et dettes financières divers	114590		114590	
Fournisseurs et comptes rattachés	460783	460783		
Personnel et comptes rattachés	502213	502213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	309895	309895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112217	112217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3348152	3348152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100703	100703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4949152	4834562	114590	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	57