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BILAN MADO MARCEL 2017 Siren 384263448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47702	46861	841	
Fonds commercial	21876	21876		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10698	3312	7386	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	267899	256955	10944	
Autres immobilisations corporelles	390298	310864	79434	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97212		97212	
TOTAL (I)	835685	639869	195816	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1352445	442415	910030	
En cours de production de biens	5816		5816	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5260969	794179	4466790	
Marchandises	568677	479726	88951	
Avances et acomptes versés sur commandes	11908		11908	
Clients et comptes rattachés	1462037	1327848	134189	
Autres créances	2044544	1727762	316781	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113895		113895	
Charges constatées d’avance	68776		68776	
TOTAL (II)	10889066	4771931	6117135	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11724752	5411800	6312952	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	57600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5760			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250230			
Report à nouveau	1361761			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5424440			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3749089			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1229349			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5611917			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7222			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2481841			
Dettes fiscales et sociales	432280			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	299431			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10062040			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6312952			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10062040			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1214378	43506	1257884	
Production vendue biens	5631269	1854827	7486096	
Production vendue services	321951		321951	
Chiffres d’affaires nets	7167599	1898333	9065931	
				
Production stockée			758907	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5519	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1232210	
Autres produits			18234	
Total des produits d’exploitation (I)			11080801	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1693085	
Variation de stock (marchandises)			-568677	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4575667	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6518	
Autres achats et charges externes			4550497	
Impôts, taxes et versements assimilés			50965	
Salaires et traitements			987868	
Charges sociales			261741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59756	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			21876	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2993359	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11515	
Total des charges d’exploitation (II) 			14631135	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3550334	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2020	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2678	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7515	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12213	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1727762	
Intérêts et charges assimilées			107544	
Différences négatives de change			10519	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1845826	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1833613	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5383947	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8639			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	19723			
Total des produits exceptionnels (VII)	28361			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46446			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5003			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198613			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-170252			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-129758			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11121376			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16545816			
BENEFICE OU PERTE	-5424440			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7729			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	151137			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69578		
Total Immobilisations corporelles		748545		850
Total Immobilisations financières		143614		20000
Total Général		961738		20850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80500	668895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			66402	97212
Total Général			146902	835685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45939	922		46861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	587794	63836	80500	571131
AMORTISSEMENTS Total Général	633734	64758	80500	617993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19723		19723	
sur immobilisations – incorporelles		21876		21876
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1076474	1716321	1076474	1716321
Sur comptes clients	55408	1277039	4599	1327848
Autres provisions pour dépréciation		1727762		1727762
Total Provisions pour dépréciation	1131882	4742998	1081073	4793807
TOTAL GENERAL	1151605	4742998	1100796	4793807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3015236	1081073	
                                             - Financières		1727762		
                                            - Exceptionnelles			19723	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97212			
Clients douteux ou litigieux	95155			
Autres créances clients	1366882			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59297			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13966			
Groupe et associés	1727762			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243518			
Charges constatées d’avance	68776			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3672568	3575356	97212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1229349	1229349		
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2481841	2481841		
Personnel et comptes rattachés	140305	140305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116347	116347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149864	149864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25765	25765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5601917	5601917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299431	299431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10054819	10054819		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45