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BILAN LES ENTREPOTS DE L'OISE 2021 Siren 384284303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3243	3243		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1295817	1295817		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	724640		724640	724640
Constructions	8481928	5535116	2946812	3094386
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45402	45402		
Autres immobilisations corporelles	2352174	1472598	879576	852581
Immobilisations en cours	40790		40790	40790
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12943994	8352176	4591818	4712397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				270
Clients et comptes rattachés	206264		206264	113102
Autres créances	36043		36043	169902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2001173		2001173	602833
Disponibilités	774255		774255	2043883
Charges constatées d’avance	5366		5366	5073
TOTAL (II)	3023100		3023100	2935064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15967094	8352176	7614918	7647460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1360000		1360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	136000		136000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	526335		449454	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	462834		426881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1776529		1510050	
TOTAL (I)	4261698		3882385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	180000		150000	
TOTAL (III)	180000		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2254632		2512271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	407270		379739	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19220		84968	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250886		421350	
Dettes fiscales et sociales	106641		86705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29333		61559	
Produits constatés d’avance (2)	105236		68484	
TOTAL (IV)	3173220		3615075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7614918		7647460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2661785		2661785	2281121
Chiffres d’affaires nets	2661785		2661785	2281121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			514892	801309
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			3176681	3082435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1052999	997687
Impôts, taxes et versements assimilés			351478	345441
Salaires et traitements			143454	138838
Charges sociales			74655	78753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			432442	378811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			180000	150000
Autres charges			18803	26
Total des charges d’exploitation (II) 			2253831	2097819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			922851	984616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1340	2494
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1340	2494
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25323	26297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25323	26297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23983	-23804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			898868	960812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57115			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77115			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55379			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21869		10689	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	266479		355306	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	343727		365995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-266612		-365995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169422		167936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3255136		3084929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2792302		2658048	
BENEFICE OU PERTE	462834		426881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1299060			1299060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6640561	432442	19887	7053116
AMORTISSEMENTS Total Général	7939621	432442	19887	8352176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8264		8264	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8264		8264	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	247672	247672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	247672	247672		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2254632	260345	813013	1181274
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	407270	407270		
Fournisseurs et comptes rattachés	250886	250886		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106641	106641		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29333	29333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105236	105236		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3153999	1159712	813013	1181274
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel