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BILAN LES ENTREPOTS DE L'OISE 2020 Siren 384284303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3243	3243		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1295817	1295817		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	724640		724640	724640
Constructions	8338267	5243881	3094386	573834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45402	45402		
Autres immobilisations corporelles	2203858	1351278	852581	381021
Immobilisations en cours	40790		40790	2608063
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12652018	7939621	4712397	4287559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	270		270	
Clients et comptes rattachés	121366	8264	113102	170097
Autres créances	169902		169902	263380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	602833		602833	1203379
Disponibilités	2043883		2043883	1395039
Charges constatées d’avance	5073		5073	7239
TOTAL (II)	2943328	8264	2935064	3039134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15595346	7947885	7647460	7326693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1360000		1360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	136000		136000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	449454		213680	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	426881		585775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1510050		1154744	
TOTAL (I)	3882385		3450198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	150000		200000	
TOTAL (III)	150000		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			2306079	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2512271			
Emprunts et dettes financières divers (4)	379739		448353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84968			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421350		693553	
Dettes fiscales et sociales	86705		59470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61559		88928	
Produits constatés d’avance (2)	68484		80112	
TOTAL (IV)	3615075		3676495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7647460		7326693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1372589			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2281121		2281121	2572327
Chiffres d’affaires nets	2281121		2281121	2572327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			801309	476216
Autres produits			5	14
Total des produits d’exploitation (I)			3082435	3048557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			997687	763964
Impôts, taxes et versements assimilés			345441	351049
Salaires et traitements			138838	138353
Charges sociales			78753	66939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			378811	206382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8264	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	200000
Autres charges			26	15
Total des charges d’exploitation (II) 			2097819	1726703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			984616	1321854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2494	1503
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2494	1503
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26297	5348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26297	5348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23804	-3845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			960812	1318009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10689		131980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	355306		355306	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365995		487286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-365995		-487286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167936		244949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3084929		3050060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2658048		2464285	
BENEFICE OU PERTE	426881		585775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	601309			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1299060		
Total Immobilisations corporelles		10549310		3370922
Total Immobilisations financières				
Total Général		11848369		3370922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1299060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2567273	11352958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2567273	12652018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1299060			1299060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6261750	378811		6640561
AMORTISSEMENTS Total Général	7560810	378811		7939621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1510050
Total Provisions réglementées	1154744	355306		1510050
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	200000	150000	200000	150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8264		8264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8264		8264
TOTAL GENERAL	1354744	513570	200000	1668314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		158264	200000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		355306		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19834	19834		
Autres créances clients	101532	101532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76378	76378		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2871	2871		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90653	90653		
Charges constatées d’avance	5073	5073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	296341	296341		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	383	383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2511888	269402	928789	
Emprunts et dettes financières divers	379706	379706		
Fournisseurs et comptes rattachés	421350	421350		
Personnel et comptes rattachés	8854	8854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21507	21507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55024	55024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1320	1320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33	33		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61559	61559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68484	68484		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3530107	1287621	928789	1313697
Emprunts souscrits en cours d’exercice	371954			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel