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BILAN LES ENTREPOTS DE L'OISE 2019 Siren 384284303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3243	3243		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1295817	1295817		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	724640		724640	724640
Constructions	5542479	4968645	573834	705866
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45402	45402		
Autres immobilisations corporelles	1628725	1247703	381021	368887
Immobilisations en cours	2608063		2608063	89700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11848369	7560810	4287559	1889093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170097		170097	123810
Autres créances	263380		263380	24484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1203379		1203379	1201876
Disponibilités	1395039		1395039	807193
Charges constatées d’avance	7239		7239	5552
TOTAL (II)	3039134		3039134	2162914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14887503	7560810	7326693	4052008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1360000		1360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	136000		136000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213680		4425	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	585775		559255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1154744		799438	
TOTAL (I)	3450198		2859118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	200000		180000	
TOTAL (III)	200000		180000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2306079		156270	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	448353		441714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4311	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	693553		171410	
Dettes fiscales et sociales	59470		64746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88928		56829	
Produits constatés d’avance (2)	80112		117610	
TOTAL (IV)	3676495		1012890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7326693		4052008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2572327		2572327	2608691
Chiffres d’affaires nets	2572327		2572327	2608691
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			476216	447269
Autres produits			14	1858
Total des produits d’exploitation (I)			3048557	3057818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			763964	958960
Impôts, taxes et versements assimilés			351049	352036
Salaires et traitements			138353	133543
Charges sociales			66939	63936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206382	213492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200000	180000
Autres charges			15	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1726703	1901982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1321854	1155836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1503	1501
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1503	1501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5348	3330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5348	3330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3845	-1829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1318009	1154007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	131980		9878	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	355306		355306	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	487286		365184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-487286		-355184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	244949		239568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3050060		3069319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2464285		2510064	
BENEFICE OU PERTE	585775		559255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1299060			1299060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6092488	206382	37120	6261750
AMORTISSEMENTS Total Général	7391548	206382	37120	7560810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1154744
Total Provisions réglementées	799438	355306		1154744
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	180000	200000	180000	200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	979438	555306	180000	1354744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	440716	440716		
TOTAL ETAT DES CREANCES	440716	440716		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2306344	269775	910642	1125927
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	448088	448088		
Fournisseurs et comptes rattachés	693553	693553		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59469	59469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88928	88928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80112	80112		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3676495	1639926	910642	1125927
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel