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BILAN LES ENTREPOTS DE L'OISE 2016 Siren 384284303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3243	3243		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1295817	1295817		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	724640		724640	
Constructions	5485418	4580563	904854	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45402	43551	1851	
Autres immobilisations corporelles	1324200	1070253	253948	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8878720	6993427	1885294	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155382		155382	
Autres créances	28144		28144	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	
Disponibilités	854408		854408	
Charges constatées d’avance	7285		7285	
TOTAL (II)	1645218		1645218	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10523939	6993427	3530512	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1360000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	136000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164806			
Report à nouveau	183870			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-497810			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	88826			
TOTAL (I)	1435693			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	250000			
TOTAL (III)	250000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	423017			
Emprunts et dettes financières divers (4)	380211			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79676			
Dettes fiscales et sociales	113832			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2796			
Autres dettes	695066			
Produits constatés d’avance (2)	150220			
TOTAL (IV)	1844819			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3530512			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1554625			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	335			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2451874		2451874	
Chiffres d’affaires nets	2451874		2451874	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			367669	
Autres produits			124	
Total des produits d’exploitation (I)			2819667	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1329352	
Impôts, taxes et versements assimilés			366480	
Salaires et traitements			123878	
Charges sociales			58234	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244350	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			250000	
Autres charges			22	
Total des charges d’exploitation (II) 			2372317	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			447350	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4133	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7784	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7784	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3651	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			443699	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18294			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23759			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88826			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112618			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94324			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	847185			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2842093			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3339903			
BENEFICE OU PERTE	-497810			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	461234			
Renvois : Transfert de charges	249669			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1315550		
Total Immobilisations corporelles		7495560		90212
Total Immobilisations financières				
Total Général		8811110		90212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16490	1299060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6112	7579661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			22602	8878720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1315550		16490	1299060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5456128	244350	6112	5694367
AMORTISSEMENTS Total Général	6771678	244350	22602	6993427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				88826
Total Provisions réglementées		88826		88826
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250000
Total Provisions pour risques et charges	118000	250000	118000	250000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	118000	338826	118000	338826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		250000	118000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		88826		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	155382			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27091			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	144			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	909			
Charges constatées d’avance	7285			
TOTAL ETAT DES CREANCES	190811	190811		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	335	335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	422682	132488	290194	
Emprunts et dettes financières divers	380178	380178		
Fournisseurs et comptes rattachés	79676	79676		
Personnel et comptes rattachés	21266	21266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25467	25467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63381	63381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3717	3717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2796	2796		
Groupe et associés	33	33		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	695066	695066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150220	150220		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1844819	1554625	290194	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel