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BILAN LA ROSEE 2017 Siren 384247953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9045	9045		
Fonds commercial	250000	250000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4274364	108148	4166215	
Constructions	5315715	1832273	3483442	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1694125	1368309	325816	
Autres immobilisations corporelles	924788	727664	197123	
Immobilisations en cours	376458		376458	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8966		8966	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45		45	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1004		1004	
TOTAL (I)	12854515	4295441	8559074	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	156606		156606	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	917377		917377	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	65448		65448	
Clients et comptes rattachés	1296168	18460	1277707	
Autres créances	2376273		2376273	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23058495	50935	23007560	
Disponibilités	1881452		1881452	
Charges constatées d’avance	218821		218821	
TOTAL (II)	29970642	69395	29901247	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42825158	4364837	38460321	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	303922			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60784			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1076419			
Report à nouveau	31130090			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3370832			
Subventions d’investissement	20507			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35962557			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26934			
TOTAL (III)	26934			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	820454			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56944			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1502900			
Dettes fiscales et sociales	80472			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10058			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2470829			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38460321			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1898287			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39924			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	543622		543622	
Production vendue biens	22943245		22943245	
Production vendue services	145352		145352	
Chiffres d’affaires nets	23632219		23632219	
				
Production stockée			151563	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			222300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13670	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			24019754	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			453018	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5639533	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4230	
Autres achats et charges externes			8349607	
Impôts, taxes et versements assimilés			103768	
Salaires et traitements			4039790	
Charges sociales			328742	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			481003	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			19391236	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4628518	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1597	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			260435	
Reprises sur provisions et transferts de charges			17761	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			279793	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13858	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13858	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			265934	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4894452	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3943			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13319			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17262			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2695			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2664			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2398			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7757			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9505			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1533126			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24316810			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20945978			
BENEFICE OU PERTE	3370832			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	735654			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13670			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		259045		
Total Immobilisations corporelles		11642929		1389764
Total Immobilisations financières		9317		699
Total Général		11911293		1390464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				259045
Virement postes immobilisations corporelles en cours		442562		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		442562	4679	12585453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10016
Total Général		442562	4679	12854515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9045			9045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3555735	483401	2741	4036395
AMORTISSEMENTS Total Général	3564780	483401	2741	4045441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26934
Total Provisions pour risques et charges	26934			26934
sur immobilisations – incorporelles	250000			250000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18460			18460
Autres provisions pour dépréciation	68696		17761	50935
Total Provisions pour dépréciation	337156		17761	319395
TOTAL GENERAL	364091		17761	346330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			17761	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1004			
Clients douteux ou litigieux	19475			
Autres créances clients	1276692			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	372433			
Impôts sur les bénéfices	1409511			
T. V. A.	459407			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23587			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111333			
Charges constatées d’avance	218821			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3892266	3891262	1004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39924	39924		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	780530	207988	572542	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1502900	1502900		
Personnel et comptes rattachés	40756	40756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23722	23722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3523	3523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12470	12470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56944	56944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10058	10058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2470829	1898287	572542	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	641165			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76279			
Location, charges locatives et de copropriété	1480498			
Personnel extérieur à l’entreprise	3131068			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	144353			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3517409			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8349607			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	103768			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	103768			
Montant de la TVA. collectée	1278036			
Total TVA. déductible sur biens et services	2552617			
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	89